Kassaflödesanalys (TTM)
ALFORMER Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 111 | 136 | 48 | −90 | −145 | −306 | −263 | −272 | −96 | 110 | 130 | 266 | 266 | 246 | 329 | 315 | 127 | 26 | −42 | 51 |
| Ändring (%) | 22,28 | −64,50 | −287,56 | 60,18 | 111,47 | −13,96 | 3,50 | −64,59 | −214,22 | 18,17 | 104,53 | 0,06 | −7,83 | 34,05 | −4,32 | −59,68 | −79,18 | −258,76 | −220,46 | |
| % av kassaflödet | 298,11 | 501,93 | −655,23 | 141,63 | 887,91 | −2 113,20 | −84,12 | −75,48 | −52,98 | −327,74 | −38,72 | −75,76 | −355,81 | 268,09 | 340,23 | 399,46 | −535,07 | −526,79 | −589,50 | 60,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −24 | −52 | −68 | −85 | −93 | −95 | −106 | −127 | −137 | −134 | −134 | −99 | −84 | −66 | −66 | −179 | −290 | −372 | −370 |
| Ändring (%) | 1,55 | 113,97 | 31,03 | 25,06 | 9,95 | 1,93 | 11,31 | 19,55 | 8,12 | −1,81 | −0,60 | −25,93 | −14,97 | −21,17 | 0,02 | 169,66 | 61,92 | 28,52 | −0,47 | |
| % av kassaflödet | −64,06 | −89,57 | 704,72 | 106,42 | 520,87 | −644,54 | −30,40 | −29,33 | −69,52 | 407,09 | 39,97 | 38,00 | 132,13 | −91,84 | −68,54 | −84,12 | 753,59 | 5 769,14 | −5 226,13 | −443,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −50 | −84 | −4 | 94 | 213 | 414 | 671 | 739 | 405 | −7 | −332 | −484 | −242 | −70 | −166 | −170 | 28 | 258 | 421 | 404 |
| Ändring (%) | 69,23 | −95,60 | −2 643,35 | 125,87 | 94,01 | 62,24 | 10,13 | −45,20 | −101,71 | 4 683,66 | 45,84 | −49,94 | −71,18 | 137,84 | 2,22 | −116,57 | 817,67 | 63,21 | −4,23 | |
| % av kassaflödet | −134,05 | −312,36 | 50,51 | −148,05 | −1 308,78 | 2 857,74 | 214,52 | 204,81 | 222,51 | 20,65 | 98,76 | 137,76 | 323,68 | −76,25 | −171,69 | −215,34 | −118,52 | −5 142,35 | 5 915,63 | 482,63 |
| Kassaflöde | 37 | 27 | −7 | −64 | −16 | 14 | 313 | 361 | 182 | −34 | −336 | −351 | −75 | 92 | 97 | 79 | −24 | −5 | 7 | 84 |
| Ändring (%) | −27,37 | −127,20 | 767,72 | −74,45 | −188,85 | 2 061,30 | 15,35 | −49,56 | −118,46 | 900,12 | 4,55 | −78,70 | −222,33 | 5,63 | −18,50 | −130,10 | −78,85 | −241,87 | 1 073,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
