4555 Kassaflödesanalys - TTM - TAIWAN CHELIC Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

TAIWAN CHELIC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	254	233	176	179	164	163	178	177	252	290	349	387	323	375	330	264	259	214	206	244
Ändring (%)		−8,32	−24,24	1,55	−8,28	−0,76	9,03	−0,47	42,66	15,05	20,18	11,03	−16,48	16,07	−12,16	−19,88	−2,02	−17,22	−3,63	18,45
% av kassaflödet	−577,07	709,13	−221,52	−252,70	−649,73	−123,77	−212,93	−428,74	1 109,60	202,41	193,28	188,73	190,06	196,51	160,00	152,33	245,28	246,94	685,05	−1 608,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−691	−702	−700	171	193	167	206	−176	−247	−136	−87	−89	−19	−47	−98	−70	−65	−43	−73	−194
Ändring (%)		1,64	−0,28	−124,42	12,88	−13,55	23,65	−185,34	40,09	−44,83	−35,86	2,10	−78,83	149,92	108,84	−28,70	−7,14	−34,22	70,31	165,49
% av kassaflödet	1 572,31	−2 141,96	880,75	−241,61	−764,47	−126,87	−247,52	427,31	−1 085,99	−95,00	−48,41	−43,47	−11,09	−24,70	−47,81	−40,50	−61,80	−49,44	−242,41	1 275,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	408	496	434	−431	−387	−466	−497	−69	−29	−23	−73	−75	−116	−120	−19	−46	−110	−102	−147	−10
Ändring (%)		21,53	−12,36	−199,16	−10,09	20,24	6,66	−86,02	−57,99	−20,89	216,48	2,40	54,58	4,16	−84,54	145,78	141,41	−7,91	44,32	−93,21
% av kassaflödet	−927,80	1 511,34	−546,14	608,39	1 533,39	353,92	595,64	168,47	−128,41	−16,11	−40,50	−36,47	−67,98	−63,07	−9,04	−26,40	−104,72	−117,27	−487,23	65,63

Kassaflöde	−44	33	−80	−71	−25	−132	−83	−41	23	143	180	205	170	191	206	173	105	87	30	−15
Ändring (%)		−174,61	−342,53	−10,99	−64,33	420,94	−36,62	−50,57	−155,12	530,69	25,86	13,71	−17,07	12,26	7,89	−15,84	−39,15	−17,77	−65,26	−150,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TAIWAN CHELIC Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)