4552 Kassaflödesanalys - TTM - Lida Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Lida Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	400	426	804	425	489	498	491	606	393	346	442	424	375	−86	377	38	336	728	218	167
Ändring (%)		6,44	88,97	−47,15	14,98	1,81	−1,25	23,25	−35,18	−11,85	27,70	−3,97	−11,54	−122,86	−539,17	−89,93	785,42	116,47	−70,03	−23,53
% av kassaflödet	−35,84	−82,35	−159,48	−46,30	−79,11	−300,12	217,10	135,00	119,03	205,72	40,84	43,29	38,19	11,37	−17,04	−7,72	−131,02	53,02	10,43	−93,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 301	−738	−1 115	−1 162	−843	−528	−142	−87	−57	−119	702	585	498	−681	−2 612	−521	−470	751	1 886	−184
Ändring (%)		−43,26	50,98	4,27	−27,47	−37,41	−73,09	−38,63	−34,35	108,48	−688,81	−16,64	−14,95	−236,73	283,73	−80,05	−9,90	−259,84	151,31	−109,75
% av kassaflödet	116,60	142,83	221,00	126,60	136,42	318,16	−62,72	−19,42	−17,34	−70,88	64,89	59,71	50,63	90,20	118,10	105,95	183,00	54,68	90,18	103,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−169	−209	−209	−205	−206	−132	−131	−131	−119	−88	−88	66	99	46	47	−107	−156	−177	−87	−15
Ändring (%)		23,58	0,00	−2,22	0,59	−35,80	−0,62	0,07	−9,75	−25,64	−0,01	−174,54	50,35	−53,05	0,64	−329,01	45,58	13,86	−50,92	−82,38
% av kassaflödet	15,17	40,47	41,48	22,28	33,30	79,66	−57,99	−29,28	−35,94	−52,40	−8,15	6,70	10,05	−6,15	−2,11	21,73	60,66	−12,91	−4,16	8,63

Kassaflöde	−1 116	−517	−504	−918	−618	−166	226	449	330	168	1 082	981	983	−755	−2 212	−492	−257	1 373	2 092	−178
Ändring (%)		−53,67	−2,43	82,03	−32,70	−73,16	−236,52	98,20	−26,48	−48,99	543,20	−9,40	0,29	−176,75	193,09	−77,76	−47,84	−634,98	52,38	−108,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lida Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)