Kassaflödesanalys (TTM)
FineTek Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 242 | 274 | 323 | 303 | 283 | 252 | 227 | 248 | 241 | 293 | 297 | 277 | 289 | 256 | 275 | 309 | 330 | 288 | 311 | 260 |
| Ändring (%) | 13,22 | 18,26 | −6,25 | −6,70 | −10,90 | −10,00 | 9,51 | −3,00 | 21,36 | 1,37 | −6,61 | 4,26 | −11,41 | 7,67 | 12,25 | 6,64 | −12,73 | 7,96 | −16,30 | |
| % av kassaflödet | −133,15 | −363,69 | 318,19 | 217,48 | 580,69 | 1 042,14 | −195,28 | −778,46 | 1 603,64 | 353,11 | 126,13 | 199,36 | 666,42 | −386,35 | −297,04 | −2 037,13 | 605,17 | 58,75 | 73,11 | 117,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −473 | −376 | −245 | 8 | −14 | −45 | −212 | −152 | −62 | −25 | 180 | 109 | −6 | −91 | −167 | −130 | −85 | −1 | −109 | −228 |
| Ändring (%) | −20,46 | −34,83 | −103,23 | −275,15 | 221,51 | 374,54 | −28,16 | −58,96 | −60,35 | −826,33 | −39,33 | −105,78 | 1 347,56 | 82,95 | −22,27 | −34,74 | −99,14 | 14 808,48 | 109,40 | |
| % av kassaflödet | 260,77 | 500,35 | −241,25 | 5,68 | −28,47 | −184,38 | 182,15 | 476,37 | −415,25 | −29,88 | 76,46 | 78,51 | −14,54 | 137,77 | 179,98 | 854,73 | −155,39 | −0,15 | −25,65 | −103,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 71 | 27 | 33 | −170 | −211 | −171 | −143 | −142 | −200 | −206 | −242 | −246 | −231 | −230 | −215 | −216 | −198 | 182 | 214 | 216 |
| Ändring (%) | −61,44 | 21,65 | −610,05 | 24,06 | −19,00 | −15,98 | −0,65 | 40,85 | 2,56 | 17,78 | 1,61 | −6,16 | −0,52 | −6,20 | 0,08 | −8,36 | −191,86 | 17,83 | 1,05 | |
| % av kassaflödet | −39,09 | −36,36 | 32,72 | −121,69 | −432,00 | −704,77 | 123,28 | 445,86 | −1 333,80 | −248,19 | −103,00 | −177,14 | −532,94 | 346,92 | 232,37 | 1 420,72 | −362,69 | 37,06 | 50,34 | 97,63 |
| Kassaflöde | −181 | −75 | 102 | 139 | 49 | 24 | −116 | −32 | 15 | 83 | 235 | 139 | 43 | −66 | −93 | −15 | 54 | 490 | 425 | 221 |
| Ändring (%) | −58,55 | −235,17 | 37,17 | −65,06 | −50,35 | −580,32 | −72,53 | −147,08 | 451,15 | 183,80 | −40,92 | −68,81 | −252,81 | 40,05 | −83,63 | −458,98 | 799,03 | −13,26 | −47,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
