4540 Kassaflödesanalys - TTM - Tbi Motion Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tbi Motion Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	314	198	228	99	287	221	79	−8	−65	37	−27	−94	−330	−300	119	390	551	629	404	112
Ändring (%)		−36,88	15,22	−56,53	188,93	−23,13	−64,15	−109,67	755,39	−156,56	−173,34	247,20	250,02	−9,03	−139,78	227,05	41,18	14,14	−35,83	−72,27
% av kassaflödet	64,90	88,40	65,24	24,55	127,94	−197,72	−92,53	1,92	18,44	−32,63	1 015,84	−286,08	114,55	345,78	−95,76	−157,35	−237,30	521,73	−983,43	101,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−146	−142	−137	−271	−279	−500	−1 207	−1 174	−1 170	−960	−251	−249	−224	−210	−158	−116	−100	−88	−89	434
Ändring (%)		−2,71	−3,76	98,06	3,10	79,13	141,23	−2,72	−0,31	−17,96	−73,83	−0,88	−9,94	−6,55	−24,80	−26,30	−13,66	−12,12	1,25	−586,64
% av kassaflödet	−30,18	−63,36	−39,06	−66,97	−124,53	448,48	1 412,16	295,43	329,93	846,85	9 408,12	−756,37	77,93	241,64	126,51	46,85	43,21	−73,15	217,55	393,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	318	170	258	577	218	167	1 037	775	868	802	273	377	269	424	−80	−521	−675	−421	−355	−450
Ändring (%)		−46,53	52,02	123,26	−62,24	−23,54	522,68	−25,27	11,95	−7,58	−66,00	38,36	−28,71	57,76	−118,81	553,13	29,39	−37,53	−15,64	26,66
% av kassaflödet	65,71	75,81	73,82	142,68	97,17	−149,36	−1 214,00	−195,11	−244,70	−707,58	−10 211,27	1 146,00	−93,46	−489,21	64,07	210,22	290,56	−349,64	866,38	−408,07

Kassaflöde	484	224	350	404	224	−112	−85	−397	−355	−113	−3	33	−288	−87	−125	−248	−232	121	−41	110
Ändring (%)		−53,65	56,13	15,50	−44,55	−149,74	−23,39	364,99	−10,74	−68,04	−97,64	−1 332,87	−974,11	−69,86	43,63	99,05	−6,39	−151,91	−134,04	−368,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tbi Motion Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)