Kassaflödesanalys (TTM)
WINSON Machinery Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 97 | 47 | 41 | 38 | 32 | 20 | 17 | 20 | 73 | 122 | 141 | 169 | 38 | 40 | −63 | −13 | 62 | 99 | 197 | 157 |
| Ändring (%) | −51,77 | −11,97 | −8,38 | −15,95 | −37,27 | −13,68 | 14,16 | 270,48 | 67,47 | 15,80 | 20,03 | −77,75 | 6,37 | −257,49 | −80,05 | −595,77 | 58,70 | 99,19 | −20,15 | |
| % av kassaflödet | 8 388,49 | −119,20 | 124,20 | 130,81 | −544,16 | −157,45 | −112,03 | −61,12 | 39,82 | 67,95 | 111,20 | 148,32 | −26,56 | −29,69 | 45,66 | 77,03 | 156,52 | −27 931,07 | −5 195,30 | −143,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −85 | −77 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | −11 | −16 | −66 | −134 | −180 | −179 | −148 | −52 | 26 | 46 | −54 | −155 | −221 |
| Ändring (%) | −10,12 | −102,04 | −65,88 | 428,76 | 177,92 | 0,33 | −245,07 | 44,88 | 299,45 | 103,09 | 34,89 | −0,52 | −17,58 | −64,85 | −149,60 | 76,69 | −217,51 | 189,62 | 42,52 | |
| % av kassaflödet | −7 369,64 | 195,15 | 4,70 | 1,84 | −48,28 | −61,90 | −51,19 | 35,49 | −9,04 | −36,80 | −105,62 | −158,34 | 126,80 | 109,81 | 37,69 | −158,10 | 114,49 | 15 127,40 | 4 091,14 | 202,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −10 | −10 | −10 | −40 | −40 | −40 | −40 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | −30 | −30 | −30 | −76 | −46 | −46 | −46 |
| Ändring (%) | −7,40 | −0,00 | 0,02 | 324,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −411,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,04 | 152,11 | −39,68 | −0,00 | 0,03 | |
| % av kassaflödet | −889,19 | 24,26 | −28,71 | −33,01 | 692,84 | 319,57 | 263,41 | 125,88 | 69,05 | 70,36 | 99,43 | 110,50 | −0,00 | 22,47 | 21,95 | 185,49 | −191,66 | 12 998,87 | 1 213,82 | 42,13 |
| Kassaflöde | 1 | −39 | 33 | 29 | −6 | −13 | −15 | −32 | 182 | 179 | 127 | 114 | −142 | −135 | −138 | −16 | 40 | −0 | −4 | −109 |
| Ändring (%) | −3 494,38 | −184,48 | −13,01 | −120,20 | 116,80 | 21,32 | 109,25 | −668,68 | −1,87 | −29,23 | −10,02 | −224,22 | −4,82 | 2,40 | −88,17 | −343,99 | −100,89 | 970,90 | 2 781,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
