4533 Kassaflödesanalys - TTM - Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	255	382	485	484	312	52	−90	−192	−37	−58	125	40	8	69	159	541	338	566	378	83
Ändring (%)		49,82	26,82	−0,28	−35,53	−83,43	−274,81	112,58	−80,92	58,37	−314,71	−67,68	−80,34	776,83	129,10	240,56	−37,61	67,70	−33,22	−78,06
% av kassaflödet	36,20	39,40	67,09	1 774,38	91,32	−46,79	−360,43	−76,57	−29,06	−38,83	36,87	39,84	56,02	−34,35	−38,66	278,88	2 396,80	125,58	176,95	−9,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	53	275	284	−394	162	−151	20	179	−73	264	212	190	77	−229	−441	−324	−105	−8	20	−458
Ändring (%)		419,39	3,39	−238,49	−141,24	−193,27	−113,08	804,07	−140,94	−460,48	−19,85	−10,31	−59,65	−398,23	92,96	−26,49	−67,53	−91,93	−331,93	−2 425,45
% av kassaflödet	7,51	28,33	39,32	−1 444,44	47,55	137,14	79,04	71,41	−58,17	176,92	62,71	188,05	542,86	113,23	107,32	−167,11	−747,49	−1,89	9,23	54,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	464	395	39	37	−42	32	93	209	145	−191	−84	−202	−177	−35	−195	−107	−201	−215	−282	−347
Ändring (%)		−14,94	−90,04	−6,84	−215,34	−176,23	188,87	124,75	−30,68	−231,71	−56,23	141,76	−12,55	−80,21	457,58	−45,17	87,74	6,99	31,19	23,24
% av kassaflödet	65,83	40,68	5,44	134,38	−12,37	−29,16	371,23	83,38	115,00	−127,80	−24,74	−199,97	−1 251,08	17,32	47,44	−55,09	−1 424,80	−47,62	−131,84	40,98

Kassaflöde	705	970	723	27	341	−110	25	251	126	149	338	101	14	−202	−411	194	14	451	214	−847
Ändring (%)		37,65	−25,52	−96,23	1 152,72	−132,34	−122,69	900,63	−49,74	18,52	126,12	−70,09	−86,02	−1 529,87	103,58	−147,21	−92,74	3 100,79	−52,61	−496,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)