Kassaflödesanalys (TTM)
Rechi Precision Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 599 | 4 310 | 4 478 | 3 173 | 3 737 | 2 449 | 2 197 | 2 063 | 1 386 | 861 | 444 | 286 | 817 | 792 | 1 302 | 1 488 | 1 908 | 4 070 | 3 402 | 2 520 |
| Ändring (%) | 19,76 | 3,91 | −29,15 | 17,78 | −34,46 | −10,30 | −6,09 | −32,82 | −37,87 | −48,40 | −35,63 | 185,79 | −3,05 | 64,32 | 14,28 | 28,21 | 113,35 | −16,41 | −25,94 | |
| % av kassaflödet | 432,06 | 178,17 | 591,85 | 397,33 | 454,81 | −460,52 | 263,21 | 183,99 | 87,41 | 59,91 | 86,60 | −111,13 | −142,73 | −105,67 | −698,18 | −294,98 | −20 120,60 | 193,22 | 566,91 | 1 002,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −515 | −637 | −699 | −136 | −216 | 365 | 293 | 269 | 1 288 | 1 112 | 1 844 | 1 194 | 108 | −271 | −1 213 | −1 583 | −1 537 | −1 717 | −2 514 | −1 835 |
| Ändring (%) | 23,64 | 9,73 | −80,58 | 59,48 | −268,51 | −19,66 | −8,10 | 378,14 | −13,67 | 65,92 | −35,28 | −90,94 | −350,95 | 346,91 | 30,52 | −2,87 | 11,70 | 46,38 | −27,01 | |
| % av kassaflödet | −61,85 | −26,33 | −92,37 | −17,00 | −26,35 | −68,59 | 35,11 | 24,02 | 81,22 | 77,33 | 359,49 | −463,83 | −18,88 | 36,18 | 650,22 | 313,76 | 16 214,52 | −81,52 | −418,87 | −730,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 134 | −1 266 | −2 981 | −2 262 | −2 665 | −3 292 | −1 817 | −1 363 | −1 298 | −644 | −1 718 | −1 718 | −1 515 | −1 205 | −358 | −565 | −351 | −496 | −441 | −0 |
| Ändring (%) | −40,67 | 135,46 | −24,14 | 17,85 | 23,53 | −44,82 | −24,95 | −4,80 | −50,42 | 167,00 | 0,00 | −11,84 | −20,49 | −70,27 | 57,71 | −37,86 | 41,23 | −10,97 | −99,97 | |
| % av kassaflödet | −256,23 | −52,35 | −394,03 | −283,20 | −324,36 | 619,02 | −217,67 | −121,59 | −81,86 | −44,77 | −334,90 | 667,65 | 264,54 | 160,63 | 192,03 | 111,97 | 3 701,92 | −23,53 | −73,53 | −0,06 |
| Kassaflöde | 833 | 2 419 | 757 | 799 | 822 | −532 | 835 | 1 121 | 1 586 | 1 438 | 513 | −257 | −573 | −750 | −186 | −504 | −9 | 2 106 | 600 | 251 |
| Ändring (%) | 190,41 | −68,72 | 5,54 | 2,89 | −164,73 | −256,94 | 34,35 | 41,40 | −9,33 | −64,31 | −150,16 | 122,50 | 30,95 | −75,13 | 170,48 | −98,12 | −22 316,96 | −71,51 | −58,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
