4527 Kassaflödesanalys - TTM - Kuen Ling Machinery Refrigerating Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kuen Ling Machinery Refrigerating Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	348	395	367	385	187	63	15	−39	−8	85	302	426	498	410	255	166	379	577	758	701
Ändring (%)		13,59	−7,30	5,11	−51,42	−66,34	−75,70	−357,06	−80,63	−1 221,21	253,67	41,07	16,90	−17,73	−37,89	−34,97	128,70	52,24	31,49	−7,53
% av kassaflödet	263,73	222,18	316,08	321,38	−366,85	−82,59	−9,22	19,83	8,46	−62,95	681,30	415,35	571,21	595,64	655,38	−300,13	176,33	179,37	196,30	423,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−104	−89	−78	−60	−45	−58	−68	−59	−62	−72	−76	−94	−95	−88	−78	−73	−91	−78	−79	−74
Ändring (%)		−14,07	−12,90	−22,84	−25,93	29,61	17,21	−12,81	5,36	15,21	6,51	23,28	1,50	−8,24	−10,51	−7,35	25,99	−14,39	0,58	−5,76
% av kassaflödet	−78,88	−50,27	−67,19	−50,15	87,28	75,67	40,75	29,73	68,99	52,74	−171,88	−91,57	−109,34	−127,17	−201,61	131,53	−42,57	−24,35	−20,39	−44,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−113	−127	−169	−195	−181	−73	−112	−108	−30	−154	−177	−222	−313	−251	−135	−146	−71	−167	−292	−412
Ändring (%)		12,39	33,31	15,58	−7,27	−59,87	54,25	−3,50	−72,38	414,74	15,56	25,03	41,05	−19,64	−46,30	8,14	−51,08	134,38	74,39	41,15
% av kassaflödet	−85,32	−71,12	−145,48	−162,67	354,39	95,13	67,42	54,45	33,12	113,10	−399,94	−216,10	−358,58	−365,20	−347,42	264,57	−33,25	−52,07	−75,57	−248,99

Kassaflöde	132	178	116	120	−51	−76	−166	−198	−90	−136	44	103	87	69	39	−55	215	322	386	166
Ändring (%)		34,84	−34,84	3,37	−142,56	49,49	117,64	19,49	−54,59	50,71	−132,68	131,40	−15,00	−21,10	−43,55	−242,00	−489,25	49,66	20,16	−57,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kuen Ling Machinery Refrigerating Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)