4526 Kassaflödesanalys - TTM - Tongtai Machine & Tool Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	749	968	699	888	628	133	214	86	483	769	687	651	578	690	725	581	765	236	−98	−29
Ändring (%)		29,34	−27,84	27,09	−29,27	−78,88	61,30	−59,99	463,88	59,23	−10,66	−5,16	−11,17	19,29	5,05	−19,83	31,71	−69,12	−141,31	−70,58
% av kassaflödet	242,13	157,79	208,08	525,42	−5 654,09	−105,37	−150,34	−64,48	16 960,15	−208,52	−2 880,40	−143,58	−433,22	−238,74	−155,47	−207,94	−206,76	−435,41	−55,18	−2,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22	275	650	497	452	63	−217	−100	−190	−176	−231	−245	−90	−415	−358	−410	−508	−215	−155	1 307
Ändring (%)		−1 379,06	136,07	−23,45	−9,11	−86,17	−446,31	−53,61	89,00	−7,24	31,28	5,90	−63,36	362,19	−13,57	14,33	24,00	−57,63	−28,10	−944,38
% av kassaflödet	−6,96	44,84	193,46	294,24	−4 068,83	−49,67	152,15	75,66	−6 669,78	47,77	969,73	53,98	67,18	143,43	76,84	146,57	137,21	396,44	−87,45	118,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−406	−681	−1 039	−1 242	−1 067	−240	−171	−134	−310	−964	−429	−838	−583	−541	−846	−450	−594	−34	477	13
Ändring (%)		67,96	52,46	19,54	−14,03	−77,47	−28,97	−21,66	131,59	211,25	−55,55	95,42	−30,42	−7,14	56,30	−46,76	31,88	−94,32	−1 515,53	−97,32
% av kassaflödet	−131,19	−111,02	−309,33	−734,69	9 609,52	191,02	120,02	100,78	−10 886,82	261,63	1 798,16	184,68	436,52	187,25	181,43	161,17	160,47	62,10	269,70	1,16

Kassaflöde	309	614	336	169	−11	−126	−142	−133	3	−369	−24	−454	−134	−289	−466	−279	−370	−54	177	1 100
Ändring (%)		98,48	−45,28	−49,67	−106,57	1 033,25	13,05	−6,71	−102,14	−13 051,30	−93,53	1 802,65	−70,56	116,47	61,32	−40,06	32,46	−85,33	−425,94	521,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)