4513 Kassaflödesanalys - TTM - Falcon Machine Tools Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Falcon Machine Tools Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	119	104	159	101	139	76	−49	48	−38	−64	87	80	153	53	0	−187	−374	−730	−802	−689
Ändring (%)		−12,42	52,57	−36,66	37,73	−44,98	−164,45	−198,06	−178,08	68,76	−236,87	−7,70	90,69	−65,49	−99,93	−491 613,16	100,02	95,32	9,92	−14,03
% av kassaflödet	220,86	175,26	210,07	232,00	201,10	1 642,08	95,04	994,83	83,70	−179,69	149,94	87,55	57,64	10,68	0,01	−88,77	97,24	122,95	173,44	155,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	26	−35	−39	−40	−54	−24	−23	−14	−3	−19	−43	−70	156	133	41	−47	−612	−632	−502	−302
Ändring (%)		−231,56	11,37	4,01	35,52	−56,47	−3,58	−37,27	−80,01	569,30	126,44	61,20	−323,39	−14,73	−68,95	−213,09	1 207,35	3,32	−20,60	−39,87
% av kassaflödet	48,82	−58,20	−50,92	−92,33	−78,75	−508,72	44,05	−294,95	6,35	−54,09	−74,68	−76,15	58,73	26,89	13,06	−22,23	159,20	106,47	108,50	68,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−60	7	−26	1	−5	−39	6	−71	−84	64	−13	70	−35	310	251	410	596	733	815	605
Ändring (%)		−110,82	−505,25	−103,97	−604,19	631,73	−116,05	−1 249,54	17,85	−176,06	−120,20	−643,60	−149,25	−993,89	−18,78	63,08	45,37	23,01	11,21	−25,82
% av kassaflödet	−111,60	10,94	−34,82	2,41	−7,66	−831,39	−11,99	−1 470,78	186,78	180,73	−22,26	76,56	−13,02	62,47	79,38	194,87	−155,15	−123,54	−176,32	−136,66

Kassaflöde	54	60	76	43	69	5	−52	5	−45	35	58	92	266	495	317	210	−384	−593	−462	−443
Ändring (%)		10,37	27,29	−42,65	58,89	−93,26	−1 213,51	−109,37	−1 028,01	−178,61	64,02	58,07	189,68	86,24	−36,08	−33,57	−282,58	54,48	−22,08	−4,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Falcon Machine Tools Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)