Kassaflödesanalys (TTM)
GFC. LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 786 | 795 | 912 | 987 | 869 | 1 017 | 1 104 | 1 152 | 964 | 838 | 741 | 877 | 1 143 | 1 172 | 1 116 | 1 097 | 1 053 | 1 187 | 1 389 | 1 446 |
| Ändring (%) | 1,10 | 14,77 | 8,20 | −11,98 | 17,08 | 8,57 | 4,36 | −16,39 | −13,00 | −11,57 | 18,26 | 30,34 | 2,52 | −4,73 | −1,69 | −4,07 | 12,81 | 16,99 | 4,11 | |
| % av kassaflödet | 449,84 | 344,76 | 353,10 | 283,27 | 157,84 | 258,73 | 152,80 | 142,61 | 331,12 | 216,67 | 238,32 | 192,02 | 228,33 | 773,46 | −914,10 | −458,82 | −773,63 | 338,23 | 207,25 | 200,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −121 | −177 | −167 | −48 | 24 | 22 | 154 | 189 | 97 | 197 | 228 | 240 | 41 | −404 | −629 | −736 | −516 | −134 | −16 | 28 |
| Ändring (%) | 46,48 | −5,21 | −71,51 | −150,45 | −7,88 | 592,99 | 23,08 | −48,78 | 103,02 | 16,14 | 5,05 | −82,90 | −1 083,23 | 55,80 | 17,00 | −29,90 | −74,03 | −87,73 | −268,46 | |
| % av kassaflödet | −69,01 | −76,63 | −64,83 | −13,70 | 4,37 | 5,64 | 21,27 | 23,41 | 33,29 | 50,84 | 73,45 | 52,56 | 8,20 | −266,46 | 514,97 | 307,63 | 379,03 | −38,15 | −2,45 | 3,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −488 | −389 | −488 | −591 | −345 | −644 | −546 | −544 | −779 | −578 | −578 | −578 | −613 | −613 | −613 | −613 | −668 | −718 | −717 | −717 |
| Ändring (%) | −20,18 | 25,23 | 21,20 | −41,68 | 86,83 | −15,26 | −0,31 | 43,25 | −25,80 | −0,08 | 0,01 | 6,08 | −0,03 | 0,06 | −0,08 | 9,10 | 7,44 | −0,17 | 0,02 | |
| % av kassaflödet | −279,04 | −168,84 | −188,68 | −169,56 | −62,60 | −163,75 | −75,49 | −67,30 | −267,73 | −149,41 | −185,70 | −126,52 | −122,43 | −404,45 | 502,03 | 256,11 | 491,11 | −204,49 | −106,93 | −99,53 |
| Kassaflöde | 175 | 231 | 258 | 348 | 550 | 393 | 723 | 808 | 291 | 387 | 311 | 457 | 501 | 151 | −122 | −239 | −136 | 351 | 670 | 720 |
| Ändring (%) | 31,91 | 12,06 | 34,87 | 57,98 | −28,58 | 83,82 | 11,81 | −63,99 | 32,96 | −19,61 | 46,78 | 9,62 | −69,74 | −180,62 | 95,86 | −43,11 | −358,02 | 90,92 | 7,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
