4503 Kassaflödesanalys - TTM - Gold Rain Enterprises Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Gold Rain Enterprises Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	79	42	33	−28	−50	−74	−88	−81	−77	−23	−29	−35	−68	−156	−147	−115	−87	−56	−70	−96
Ändring (%)		−46,70	−21,13	−184,63	79,75	46,29	19,52	−8,14	−4,70	−70,23	25,54	20,39	96,75	127,80	−5,76	−21,58	−24,46	−35,73	25,69	36,74
% av kassaflödet	372,25	271,51	133,78	101,90	128,90	888,10	21 292,51	−93,89	−75,38	−20,31	−8,32	−17,45	−54,22	−249,32	72,79	253,41	−49,60	−9,83	−11,26	−17,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−25	−33	−36	−56	−37	−23	73	82	82	62	−99	−111	−77	−56	51	21	−66	4	7
Ändring (%)		27,34	31,73	8,56	55,76	−35,13	−37,50	−416,59	13,47	−0,60	−24,25	−259,46	12,22	−30,78	−27,40	−191,30	−59,62	−421,86	−106,00	66,04
% av kassaflödet	−94,02	−163,85	−134,83	131,74	144,39	441,17	5 531,64	84,07	80,36	72,30	17,88	−49,65	−87,98	−122,92	27,65	−112,06	11,73	−11,64	0,64	1,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−33	0	27	38	67	103	110	93	94	52	312	332	304	293	1	16	242	689	686	653
Ändring (%)		−101,43	5 688,03	40,67	75,21	54,15	7,31	−15,79	0,84	−44,84	503,08	6,39	−8,52	−3,54	−99,71	1 763,96	1 446,57	185,17	−0,40	−4,82
% av kassaflödet	−154,81	3,02	109,34	−138,44	−170,68	−1 239,19	−26 675,85	107,84	91,60	45,73	90,04	166,79	240,94	469,16	−0,42	−34,41	137,90	121,25	110,06	116,19

Kassaflöde	21	15	25	−28	−39	−8	−0	86	102	113	346	199	126	62	−201	−45	175	568	623	562
Ändring (%)		−26,93	60,08	−211,10	42,11	−78,77	−95,02	−20 931,16	18,71	10,49	206,29	−42,57	−36,67	−50,46	−422,79	−77,47	−485,95	224,33	9,73	−9,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gold Rain Enterprises Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)