4439 Kassaflödesanalys - TTM - TST Group Holding Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

TST Group Holding Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 195	804	752	94	−221	−281	−299	198	241	875	1 229	1 206	1 430	522	83	−139	−72	23	31	293
Ändring (%)		−32,77	−6,41	−87,51	−335,43	27,24	6,14	−166,18	21,67	263,84	40,39	−1,84	18,56	−63,47	−84,07	−267,58	−48,07	−132,11	31,47	858,63
% av kassaflödet	130,12	625,17	1 567,09	−18,85	47,30	55,19	83,68	702,44	−122,44	524,39	540,50	−3 805,51	−10 462,40	−129,33	−19,95	37,97	39,01	−149,02	5,63	−911,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−148	−228	−264	−296	−304	−140	−149	−148	−289	−490	−617	−955	−1 289	−1 248	−1 182	−899	−541	−487	−430	−437
Ändring (%)		53,68	16,04	12,16	2,46	−53,99	6,89	−0,58	94,88	69,26	25,98	54,83	34,95	−3,12	−5,34	−23,94	−39,85	−9,87	−11,84	1,68
% av kassaflödet	−16,13	−177,10	−550,39	59,45	64,91	27,38	41,82	−527,31	147,21	−293,32	−271,30	3 012,81	9 428,12	309,04	283,38	244,77	291,33	3 122,97	−79,06	1 359,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	−67	−425	−415	−266	85	−61	54	−108	−329	−331	−424	−303	−145	313	607	565	428	357	874	175
Ändring (%)		534,49	−2,21	−35,81	−131,83	−172,19	−188,04	−301,18	203,26	0,70	28,04	−28,63	−51,96	−315,47	93,82	−6,91	−24,29	−16,63	144,95	−80,02
% av kassaflödet	−7,28	−330,27	−864,98	53,47	−18,14	12,01	−15,10	−385,33	167,41	−198,43	−186,53	954,82	1 063,64	−77,54	−145,60	−153,91	−230,56	−2 286,06	160,79	−543,23

Kassaflöde	919	129	48	−498	−468	−510	−357	28	−196	167	227	−32	−14	−404	−417	−367	−186	−16	543	−32
Ändring (%)		−86,01	−62,66	−1 138,38	−6,16	9,06	−30,00	−107,88	−798,04	−184,95	36,20	−113,94	−56,87	2 855,45	3,23	−11,94	−49,46	−91,59	−3 582,52	−105,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TST Group Holding Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)