4430 Kassaflödesanalys - TTM - Yao I Fabric Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yao I Fabric Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−145	−74	−85	−72	−10	−10	−19	49	278	336	374	345	150	66	72	34	102	81	90	145
Ändring (%)		−49,02	15,22	−15,14	−85,77	1,03	84,06	−356,41	468,46	20,68	11,37	−7,83	−56,57	−55,77	8,18	−52,80	202,74	−20,52	10,72	60,59
% av kassaflödet	24,69	12,90	18,33	19,99	6,91	−12,72	26,17	−58,26	252,68	−171,79	−812,52	−540,19	−92,87	−128,32	−56,80	−21,16	−83,17	−812,50	127,71	238,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−698	−700	−508	−518	−204	−77	−136	−85	−120	−228	−217	−185	−187	−90	−99	−119	−101	−30	−69	−93
Ändring (%)		0,21	−27,41	1,96	−60,60	−62,17	75,78	−37,62	41,82	89,54	−4,45	−14,74	1,03	−52,17	10,61	20,12	−15,12	−70,16	129,75	33,83
% av kassaflödet	119,04	122,24	109,46	143,43	137,33	−94,63	185,94	100,71	−108,97	116,35	472,19	290,41	116,14	173,55	78,55	74,46	82,06	300,97	−98,17	−152,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	229	252	182	264	109	161	65	−29	−33	−287	−179	−181	−133	−26	−105	−101	−104	−74	41	5
Ändring (%)		9,79	−27,86	45,16	−58,54	47,38	−59,87	−144,94	15,01	759,31	−37,76	1,54	−26,84	−80,22	300,66	−3,55	2,42	−28,59	−155,13	−88,66
% av kassaflödet	−39,10	−43,98	−39,14	−73,02	−73,56	197,49	−88,59	34,56	−30,33	146,81	388,11	284,26	82,32	50,87	83,40	63,47	84,41	740,93	57,99	7,65

Kassaflöde	−586	−572	−464	−361	−149	82	−73	−84	110	−196	−46	−64	−161	−52	−126	−160	−123	−10	71	61
Ändring (%)		−2,41	−18,94	−22,19	−58,84	−154,90	−189,46	15,18	−231,08	−277,51	−76,45	38,63	152,63	−67,99	144,38	26,72	−22,99	−91,87	−804,40	−14,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yao I Fabric Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)