4420 Kassaflödesanalys - TTM - Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−93	−63	103	164	280	258	170	59	6	58	1	38	16	−2	−40	−48	61	41	40	109
Ändring (%)		−32,16	−261,95	59,95	70,88	−7,89	−34,22	−65,37	−90,24	907,38	−97,61	2 648,34	−56,72	−114,82	1 523,00	21,63	−226,71	−32,76	−2,53	171,52
% av kassaflödet	68,72	58,64	149,96	510,75	2 752,85	351,51	1 145,56	145,39	−103,31	−70,68	−1,25	−45,46	−57,99	−10,32	−3,10	−11,96	8,61	−190,35	−4,39	−52,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−517	−212	−90	−68	−86	−185	−186	−257	−287	−131	−143	−100	−50	59	1 693	2 000	2 583	2 536	1 548	1 243
Ändring (%)		−59,01	−57,43	−24,30	25,57	116,18	0,37	38,02	11,96	−54,31	8,62	−29,94	−50,25	−219,50	2 750,21	18,20	29,14	−1,82	−38,99	−19,70
% av kassaflödet	380,18	196,01	−131,76	−212,38	−841,12	−252,08	−1 253,63	−634,10	5 166,46	160,29	128,62	119,38	175,04	251,35	132,57	496,94	364,48	−11 770,06	−169,81	−603,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	474	167	56	−64	−185	0	31	238	276	−8	30	−22	5	−33	−376	−1 550	−1 936	−2 599	−2 499	−1 557
Ändring (%)		−64,76	−66,50	−213,89	189,55	−100,23	7 245,71	672,06	15,85	−103,08	−456,92	−171,94	−122,19	−788,10	1 029,20	311,93	24,90	34,27	−3,85	−37,69
% av kassaflödet	−348,91	−154,66	81,80	−198,38	−1 811,73	0,57	208,07	588,71	−4 963,15	10,38	−27,37	26,09	−17,06	−141,03	−29,47	−384,98	−273,09	12 060,41	274,20	756,26

Kassaflöde	−136	−108	68	32	10	73	15	40	−6	−82	−111	−84	−28	24	1 277	403	709	−22	−911	−206
Ändring (%)		−20,51	−163,33	−53,04	−68,30	621,33	−79,82	172,87	−113,74	1 372,50	35,37	−24,51	−66,07	−183,22	5 304,01	−68,47	76,07	−103,04	4 129,09	−77,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)