4416 Kassaflödesanalys - TTM - Shanyuan Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanyuan Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−872	−986	−991	−1 193	−1 851	−1 891	−2 020	−1 949	−1 874	−1 674	−1 016	−790	−13	134	10	−83	−222	−123	−623	−214
Ändring (%)		13,12	0,52	20,39	55,14	2,17	6,84	−3,52	−3,88	−10,66	−39,30	−22,29	−98,33	−1 119,91	−92,46	−919,60	167,72	−44,72	406,99	−65,67
% av kassaflödet	2 111,78	599,23	−937,33	−1 777,68	−289,97	−683,34	−435,85	−614,49	−430,27	−224,99	−194,82	−136,45	1,71	−31,45	−1,63	17,07	1 555,47	−18,75	160,75	45,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−121	−132	−71	−203	1 487	1 461	1 286	1 100	589	27	137	483	−512	−109	−74	11	−148	692	255	196
Ändring (%)		9,20	−46,66	188,35	−831,55	−1,75	−11,99	−14,44	−46,50	−95,35	400,07	252,35	−206,05	−78,71	−32,35	−115,24	−1 415,75	−568,41	−63,14	−23,23
% av kassaflödet	293,31	80,35	−66,69	−302,92	232,99	528,03	277,41	346,84	135,17	3,68	26,27	83,41	66,69	25,52	11,85	−2,31	1 035,06	105,69	−65,90	−41,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	951	954	1 167	1 464	1 002	707	1 198	1 166	1 720	2 390	1 400	886	−243	−452	−558	−414	356	86	−20	−452
Ändring (%)		0,26	22,41	25,38	−31,53	−29,49	69,56	−2,65	47,51	38,94	−41,41	−36,77	−127,39	86,47	23,50	−25,79	−185,83	−75,96	−123,35	2 161,43
% av kassaflödet	−2 304,52	−579,58	1 104,02	2 180,60	156,98	255,31	258,43	367,65	395,10	321,31	268,55	153,04	31,60	105,92	89,78	85,24	−2 490,53	13,05	5,16	96,20

Kassaflöde	−41	−165	106	67	638	277	464	317	435	744	522	579	−767	−427	−622	−486	−14	655	−387	−469
Ändring (%)		298,65	−164,26	−36,52	851,11	−56,65	67,51	−31,57	37,27	70,85	−29,90	10,95	−232,64	−44,38	45,70	−21,84	−97,06	−4 687,26	−159,12	21,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanyuan Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)