Kassaflödesanalys (TTM)
Est Global Apparel Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −54 | −52 | 7 | 99 | 43 | 36 | −58 | −38 | 86 | 177 | 204 | 165 | 119 | 68 | 63 | 86 | 21 | −122 | −140 | −210 |
| Ändring (%) | −2,81 | −114,05 | 1 253,79 | −56,97 | −16,41 | −263,73 | −35,51 | −329,73 | 104,48 | 15,55 | −19,29 | −27,57 | −42,64 | −7,95 | 36,54 | −75,05 | −666,61 | 15,45 | 49,84 | |
| % av kassaflödet | 86,52 | 86,00 | 768,66 | 107,34 | 118,06 | 532,27 | 77,48 | 49,93 | 176,63 | 128,97 | 131,40 | 135,01 | 168,48 | 161,29 | 142,45 | 113,96 | −277,50 | 90,75 | 88,74 | 95,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −1 | −1 | −0 | −110 | −112 | −122 | −123 | −36 | −32 | −39 | −29 | −9 | −1 | 7 | −14 | 2 | −2 | 7 |
| Ändring (%) | −11,13 | −80,58 | −0,00 | −70,93 | 65 628,57 | 1,74 | 8,40 | 0,79 | −71,04 | −9,35 | 19,65 | −25,09 | −69,11 | −84,33 | −599,36 | −307,51 | −114,43 | −199,19 | −444,21 | |
| % av kassaflödet | 5,42 | 4,92 | −60,78 | −0,63 | −0,47 | −1 651,32 | 149,35 | 161,79 | −251,08 | −25,97 | −20,76 | −31,62 | −40,81 | −21,04 | −3,16 | 9,25 | 187,40 | −1,56 | 1,31 | −3,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | 82 | 95 | 84 | 85 | −4 | −16 | −4 | −19 | −16 | −17 | −17 | −14 | −15 | −16 | −17 |
| Ändring (%) | 10,06 | 5,24 | 7,02 | 2,54 | −1 384,96 | 17,03 | −11,85 | 1,41 | −104,82 | 299,88 | −78,42 | 433,77 | −14,61 | 2,67 | 2,75 | −15,59 | 1,37 | 7,44 | 6,48 | |
| % av kassaflödet | 8,07 | 9,08 | −607,89 | −6,71 | −17,59 | 1 219,05 | −126,83 | −111,73 | 174,45 | −3,00 | −10,58 | −2,91 | −26,73 | −38,10 | −37,53 | −22,60 | 186,14 | 10,89 | 9,91 | 7,60 |
| Kassaflöde | −62 | −60 | 1 | 92 | 36 | 7 | −75 | −75 | 49 | 137 | 155 | 122 | 71 | 42 | 44 | 75 | −8 | −134 | −158 | −220 |
| Ändring (%) | −2,22 | −101,57 | 9 594,74 | −60,88 | −81,46 | −1 224,85 | 0,07 | −164,94 | 180,06 | 13,41 | −21,45 | −41,96 | −40,08 | 4,23 | 70,67 | −110,25 | 1 632,61 | 18,07 | 38,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
