4401 Kassaflödesanalys - TTM - Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	516	308	537	811	798	776	829	729	714	542	310	242	181	496	603	729	639	488	471	339
Ändring (%)		−40,28	74,35	51,01	−1,70	−2,68	6,86	−12,15	−2,00	−24,14	−42,83	−21,80	−25,21	174,03	21,56	20,90	−12,37	−23,64	−3,51	−27,92
% av kassaflödet	408,63	−962,61	1 388,79	322,55	−2 794,15	−1 666,33	4 977,02	−521,05	6 776,81	−24 975,24	−355,75	−259,62	−330,69	769,51	450,74	558,27	895,62	6 754,01	2 133,26	−463,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−712	−469	−329	−239	−263	−226	−432	−542	−468	−529	−346	−278	−271	−336	−318	−364	−278	−211	−239	−163
Ändring (%)		−34,16	−29,76	−27,35	10,06	−14,10	91,05	25,43	−13,58	12,96	−34,53	−19,82	−2,27	24,01	−5,54	14,45	−23,56	−24,26	13,39	−31,85
% av kassaflödet	−563,62	1 463,68	−850,76	−95,06	921,99	485,32	−2 591,55	387,35	−4 442,61	24 381,74	397,70	297,60	495,37	−521,64	−237,43	−278,40	−389,61	−2 914,18	−1 081,67	222,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	333	135	−166	−312	−560	−596	−386	−339	−254	−29	−58	−65	36	−90	−151	−229	−284	−275	−211	−228
Ändring (%)		−59,43	−223,03	88,03	79,27	6,51	−35,32	−12,07	−24,98	−88,56	100,05	12,36	−154,52	−351,81	67,77	52,14	23,83	−3,16	−23,10	8,03
% av kassaflödet	263,49	−421,63	−429,23	−124,13	1 961,05	1 279,96	−2 314,08	242,49	−2 414,31	1 341,95	66,89	70,13	−65,13	−139,27	−112,58	−175,48	−397,78	−3 803,92	−957,54	311,80

Kassaflöde	126	−32	39	252	−29	−47	17	−140	11	−2	−87	−93	−55	64	134	131	71	7	22	−73
Ändring (%)		−125,35	−220,85	550,20	−111,35	63,18	−135,78	−939,17	−107,53	−120,58	3 913,51	7,16	−41,29	−217,76	107,53	−2,39	−45,38	−89,87	205,49	−431,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)