4306 Kassaflödesanalys - TTM - Yem Chio Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yem Chio Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 365	1 727	1 077	−230	−365	−94	196	847	1 439	1 747	2 126	1 823	697	−891	−2 582	−2 322	−2 532	−1 185	−18	−940
Ändring (%)		−26,97	−37,68	−121,32	59,06	−74,15	−307,33	333,05	69,79	21,43	21,68	−14,24	−61,79	−227,88	189,81	−10,09	9,07	−53,22	−98,45	5 010,68
% av kassaflödet	−313,27	−131,21	−86,33	11,94	78,49	−87,61	34,37	−229,30	−1 657,20	429,49	−1 824,35	241,97	−1 826,58	191,44	−513,30	−473,79	−202,64	−178,68	−3,98	426,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	900	1 127	1 802	1 429	1 221	1 424	1 259	697	1 079	109	−570	−213	−1 083	1	1 025	1 090	774	−246	−769	−1 176
Ändring (%)		25,20	59,94	−20,71	−14,53	16,64	−11,63	−44,59	54,66	−89,94	−625,01	−62,70	409,63	−100,10	95 977,69	6,30	−29,01	−131,74	213,31	52,86
% av kassaflödet	−119,20	−85,59	−144,52	−74,33	−262,53	1 322,12	221,10	−188,72	−1 242,39	26,68	488,89	−28,20	2 839,06	−0,23	203,77	222,37	61,90	−37,04	−166,44	533,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 946	−4 095	−4 057	−3 000	−1 234	−1 159	−834	−2 029	−2 842	−1 580	−1 802	−867	292	388	1 967	1 742	3 310	2 269	1 498	2 258
Ändring (%)		3,78	−0,91	−26,07	−58,88	−6,04	−28,07	143,39	40,05	−44,41	14,04	−51,89	−133,69	32,80	407,23	−11,42	89,98	−31,46	−33,98	50,73
% av kassaflödet	522,65	311,05	325,37	156,05	265,18	−1 075,77	−146,45	549,08	3 273,33	−388,37	1 546,06	−115,03	−765,51	−83,31	390,97	355,54	264,88	342,23	324,08	−1 023,36

Kassaflöde	−755	−1 316	−1 247	−1 922	−465	108	569	−370	−87	407	−117	754	−38	−465	503	490	1 250	663	462	−221
Ändring (%)		74,37	−5,28	54,15	−75,80	−123,16	428,42	−164,91	−76,51	−568,53	−128,65	−746,63	−105,06	1 120,20	−208,09	−2,59	155,01	−46,95	−30,28	−147,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yem Chio Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)