4305 Kassaflödesanalys - TTM - Shih-Kuen Plastics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shih-Kuen Plastics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	80	78	137	125	101	114	94	198	290	257	174	152	74	144	210	175	181	163	193	163
Ändring (%)		−2,68	76,06	−8,76	−19,48	13,23	−17,70	111,28	46,39	−11,57	−32,20	−12,61	−51,33	94,74	45,76	−16,82	3,73	−10,14	18,75	−15,72
% av kassaflödet	−40,95	−31,00	−68,54	55,90	40,51	116,65	57,48	224,00	−235,96	−160,01	−46,87	−40,57	−22,06	−280,06	804,35	−331,18	1 000,91	−101,38	−281,98	3 764,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−160	−208	−216	242	245	82	169	−9	−308	−315	−474	−429	−300	−84	−43	−114	−22	−183	−122	−22
Ändring (%)		29,92	4,32	−211,57	1,54	−66,71	106,41	−105,09	3 493,91	2,09	50,47	−9,45	−30,13	−72,04	−49,16	168,68	−80,38	716,71	−33,61	−81,88
% av kassaflödet	81,74	82,61	108,22	107,95	98,65	83,51	103,21	−9,69	250,60	196,20	127,54	114,38	89,29	162,78	−163,06	216,86	−123,97	114,12	177,48	−509,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−116	−122	−121	−143	−97	−98	−99	−101	−105	−102	−72	−98	−110	−112	−141	−113	−141	−140	−140	−137
Ändring (%)		5,06	−0,73	18,40	−31,85	0,57	1,20	2,12	3,78	−2,52	−29,87	36,77	11,98	1,71	26,43	−20,01	24,42	−0,36	0,06	−2,60
% av kassaflödet	59,20	48,39	60,32	−63,85	−39,16	−100,16	−60,69	−114,31	85,37	63,82	19,33	26,19	32,77	217,28	−541,28	214,32	−776,93	87,26	204,51	−3 155,18

Kassaflöde	−195	−251	−200	224	249	98	163	89	−123	−160	−371	−375	−336	−51	26	−53	18	−161	−69	4
Ändring (%)		28,55	−20,37	−211,85	11,11	−60,67	67,01	−45,78	−238,97	30,40	131,48	0,96	−10,50	−84,66	−150,75	−302,03	−134,32	−987,22	−57,31	−106,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shih-Kuen Plastics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)