4207 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Fructose Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Fructose Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	630	523	469	321	456	450	194	177	−88	6	140	291	414	562	398	327	207	308	492	824
Ändring (%)		−17,03	−10,39	−31,53	42,17	−1,48	−56,95	−8,78	−149,68	−107,36	2 074,31	107,25	42,57	35,51	−29,09	−17,95	−36,68	48,75	59,98	67,34
% av kassaflödet	449,49	386,42	123,56	162,13	311,95	117,03	−127,49	23 474,34	44,15	−1,89	−69,92	−346,59	275,33	618,31	651,94	831,66	529,87	188,13	361,98	5 174,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−223	−265	−382	−218	−200	389	317	250	180	−419	−269	−224	−190	−173	−145	−179	−171	−217	−269	−301
Ändring (%)		18,99	44,14	−42,93	−8,23	−294,43	−18,60	−21,19	−27,91	−332,60	−35,75	−16,61	−15,12	−8,93	−16,52	23,63	−4,21	26,34	24,28	12,03
% av kassaflödet	−158,86	−195,86	−100,74	−110,18	−136,84	101,31	−208,69	33 197,61	−90,60	122,85	134,06	267,38	−126,46	−190,87	−236,92	−455,40	−438,96	−132,37	−197,85	−1 893,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−198	−67	326	164	−55	−307	−544	−316	−206	45	−87	−160	−88	−280	−179	−126	−142	−25	−219	−509
Ändring (%)		−66,37	−589,09	−49,62	−133,73	454,78	77,30	−41,97	−34,85	−121,90	−292,57	84,05	−45,05	219,44	−36,23	−29,53	12,57	−82,03	760,42	132,03
% av kassaflödet	−141,16	−49,20	85,86	82,89	−37,84	−79,94	358,68	−42 013,30	103,61	−13,23	43,27	190,48	−58,32	−308,77	−292,79	−320,80	−363,38	−15,58	−161,27	−3 196,69

Kassaflöde	140	135	379	198	146	384	−152	1	−199	−341	−201	−84	151	91	61	39	39	164	136	16
Ändring (%)		−3,49	180,25	−47,82	−26,11	162,61	−139,52	−100,50	−26 515,56	71,54	−41,13	−58,19	−279,47	−39,66	−32,75	−35,68	−0,62	318,95	−16,86	−88,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Fructose Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)