4198 Kassaflödesanalys - TTM - S&S Healthcare Holding Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

S&S Healthcare Holding Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−60	−59	−56	−55	−59	−71	−85	−96	−97	−73	−69	−47	−65	−68	−85	−106	−85	−52	−33	2
Ändring (%)		−2,20	−4,81	−0,68	6,77	19,17	20,82	12,17	1,48	−24,84	−5,20	−31,63	37,34	4,93	25,17	24,45	−20,33	−38,43	−36,39	−105,08
% av kassaflödet	−269,25	−278,00	75,96	798,42	491,63	−259,31	456,51	123,75	262,18	763,16	−246,77	−98,39	−251,89	−78,58	−98,63	−322,15	−497,59	106,26	206,16	−7,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−11	−16	−19	−19	−9	−61	−79	−77	−82	−31	−22	−27	182	185	194	195	7	23	17
Ändring (%)		222,44	41,43	20,97	1,78	−52,46	562,33	28,94	−2,64	6,89	−61,86	−31,02	23,52	−780,83	1,64	4,68	0,49	−96,29	212,30	−23,15
% av kassaflödet	−15,57	−53,01	21,52	275,51	161,72	−34,03	328,38	102,32	207,99	860,99	−111,99	−45,05	−103,73	209,95	214,01	587,91	1 145,35	−14,75	−140,48	−78,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	89	89	2	73	75	112	133	98	138	150	129	122	119	−30	−14	−57	−98	−5	−9	−45
Ändring (%)		−0,57	−97,98	3 958,18	2,65	50,17	18,09	−26,53	41,47	8,64	−13,81	−5,77	−2,18	−124,84	−52,94	306,92	73,54	−95,37	103,86	387,95
% av kassaflödet	401,52	421,47	−2,45	−1 051,08	−622,23	413,55	−711,58	−126,34	−373,15	−1 569,88	461,50	253,61	462,43	−34,15	−16,11	−172,09	−579,01	9,30	57,85	205,87

Kassaflöde	22	21	−73	−7	−12	27	−19	−77	−37	−10	28	48	26	87	86	33	17	−49	−16	−22
Ändring (%)		−5,27	−448,36	−90,55	73,39	−325,95	−168,63	313,80	−52,10	−74,18	−393,19	71,47	−46,35	236,38	−0,28	−61,89	−48,42	−388,31	−67,21	37,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

S&S Healthcare Holding Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)