Kassaflödesanalys (TTM)
Visgeneer Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 8 | 16 | 23 | 18 | 12 | 22 | 31 | 37 | 44 | 35 | 27 | 20 | 13 | 0 | −13 | −12 | −10 | 7 | 24 |
| Ändring (%) | −947,37 | 104,94 | 51,20 | −23,69 | −31,05 | 74,62 | 42,73 | 20,82 | 17,23 | −18,93 | −23,34 | −25,63 | −34,46 | −98,87 | −8 783,50 | −10,39 | −11,59 | −168,64 | 245,68 | |
| % av kassaflödet | 2,85 | −10,34 | −30,69 | −84,11 | −252,68 | 89,95 | 120,46 | 139,45 | 62,30 | 44,80 | 60,57 | 139,69 | −104,18 | −22,74 | −0,36 | 52,90 | 28,43 | 17,95 | −17,82 | −111,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −60 | −40 | −21 | 6 | 32 | 14 | −4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 73,23 | −32,83 | −48,88 | −128,15 | 455,29 | −55,95 | −127,00 | −109,32 | 1 172,65 | 7,27 | 6,78 | −40,68 | −68,57 | −103,30 | 3 128,12 | 68,88 | 40,79 | −17,67 | −21,46 | |
| % av kassaflödet | 110,30 | 81,83 | 79,61 | 73,78 | −81,75 | 234,39 | 79,19 | −17,34 | 0,60 | 4,67 | 8,35 | 26,82 | −15,96 | −1,67 | 0,08 | 4,24 | 4,29 | 4,32 | 5,14 | 7,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −21 | −26 | −31 | −31 | −31 | −18 | −5 | 22 | 49 | 18 | −13 | −43 | −72 | −41 | −10 | −27 | −44 | −44 | −44 |
| Ändring (%) | −606,16 | 23,69 | 19,15 | 0,02 | 0,02 | −42,08 | −72,65 | −553,89 | 122,03 | −63,12 | −171,14 | 230,04 | 69,70 | −42,76 | −74,71 | 161,66 | 61,78 | 0,23 | 0,23 | |
| % av kassaflödet | −13,15 | 28,51 | 51,08 | 110,33 | 434,43 | −224,33 | −99,66 | −22,11 | 37,10 | 50,53 | 31,08 | −66,52 | 220,13 | 124,41 | 100,28 | 42,86 | 67,27 | 77,73 | 112,68 | 204,00 |
| Kassaflöde | −31 | −73 | −51 | −28 | −7 | 14 | 18 | 22 | 60 | 97 | 58 | 19 | −19 | −58 | −41 | −24 | −41 | −57 | −39 | −22 |
| Ändring (%) | 133,51 | −30,96 | −44,84 | −74,60 | −293,69 | 30,38 | 23,30 | 170,43 | 63,02 | −40,03 | −66,76 | −199,73 | 200,27 | −28,99 | −40,83 | 66,72 | 40,02 | −30,86 | −44,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
