Kassaflödesanalys (TTM)
Genomics BioSci & Tech. Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | −19 | −70 | −120 | −74 | −28 | 33 | 94 | 36 | −21 | −44 | −68 | −82 | −96 | −88 | −79 | −96 | −112 | −126 | −140 |
| Ändring (%) | −180,02 | 269,08 | 72,91 | −38,45 | −62,47 | −219,05 | 184,00 | −61,25 | −158,10 | 110,60 | 52,52 | 20,74 | 17,18 | −8,68 | −9,51 | 20,42 | 16,96 | 12,74 | 11,30 | |
| % av kassaflödet | 21,28 | −24,84 | 115,45 | 61,25 | 26,15 | 7,51 | −15,61 | −173,71 | 46,78 | −10,09 | −24,22 | −42,97 | −174,40 | 150,11 | 245,37 | 1 057,63 | 217,30 | 138,93 | 114,58 | 100,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −123 | −212 | −301 | −309 | −318 | −250 | −182 | −77 | 29 | 10 | −9 | −83 | −158 | −196 | −233 | −264 | −294 | −244 | −194 |
| Ändring (%) | 279,52 | 72,40 | 42,00 | 2,79 | 2,72 | −21,35 | −27,14 | −57,92 | −137,63 | −64,77 | −183,86 | 876,12 | 89,76 | 24,01 | 19,36 | 12,94 | 11,46 | −17,03 | −20,52 | |
| % av kassaflödet | −29,28 | −162,10 | 351,90 | 153,31 | 109,33 | 85,98 | 117,99 | 336,84 | −98,53 | 13,76 | 5,53 | −5,39 | −176,92 | 246,57 | 547,35 | 3 111,77 | 599,64 | 365,34 | 221,76 | 138,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 106 | 217 | 222 | 226 | 102 | −22 | 6 | 33 | 115 | 197 | 214 | 231 | 210 | 190 | 248 | 305 | 315 | 324 | 260 | 196 |
| Ändring (%) | 105,39 | 1,96 | 1,92 | −54,90 | −121,72 | −125,36 | 494,32 | 245,83 | 71,08 | 8,50 | 7,83 | −8,84 | −9,70 | 30,24 | 23,22 | 3,18 | 3,08 | −19,83 | −24,73 | |
| % av kassaflödet | 95,70 | 286,74 | −368,13 | −115,12 | −36,02 | 5,99 | −2,65 | −61,73 | 148,39 | 94,20 | 116,55 | 146,19 | 447,97 | −297,10 | −692,66 | −4 065,16 | −715,64 | −403,25 | −236,51 | −140,34 |
| Kassaflöde | 111 | 76 | −60 | −196 | −283 | −369 | −212 | −54 | 78 | 210 | 184 | 158 | 47 | −64 | −36 | −8 | −44 | −80 | −110 | −139 |
| Ändring (%) | −31,45 | −179,42 | 225,92 | 44,14 | 30,62 | −42,69 | −74,48 | −243,86 | 169,51 | −12,31 | −14,03 | −70,25 | −236,15 | −44,14 | −79,00 | 486,11 | 82,94 | 36,70 | 26,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
