4188 Kassaflödesanalys - TTM - AmCad BioMed Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

AmCad BioMed Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−54	−50	−45	−44	−36	−39	−39	−34	−38	−34	−31	−37	−41	−42	−42	−46	−49	−52	−51	−52
Ändring (%)		−7,26	−9,26	−4,12	−16,22	6,82	−0,14	−11,85	12,22	−11,17	−8,85	18,52	10,14	2,25	1,86	7,81	6,59	6,49	−0,75	0,24
% av kassaflödet	156,55	101,84	369,41	336,62	231,45	3 436,33	298,52	−2 858,58	−1 626,28	298,13	151,62	120,98	163,31	239,27	616,48	−2 389,12	−6 003,70	435,64	759,21	341,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	22	6	38	35	32	49	37	47	45	27	15	11	20	27	38	51	−177	−185	−180	−189
Ändring (%)		−73,32	542,77	−6,81	−9,15	52,70	−24,37	25,88	−3,30	−40,05	−44,58	−27,85	80,91	39,11	40,60	32,01	−448,89	4,85	−2,77	4,57
% av kassaflödet	−64,35	−12,04	−309,41	−274,03	−204,33	−4 336,86	−285,31	3 901,50	1 912,67	−236,64	−73,17	−35,54	−78,80	−157,09	−558,68	2 651,10	−21 806,04	1 557,96	2 660,00	1 248,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3	−5	−5	−5	−11	−11	−11	−11	−4	−4	−4	−4	−4	−3	−3	−3	226	225	225	225
Ändring (%)		86,47	−1,95	−1,59	137,36	−1,24	−0,28	0,01	−61,01	0,09	0,27	0,38	−13,16	−19,74	−6,39	6,79	−7 408,62	−0,43	−0,18	0,02
% av kassaflödet	7,80	10,21	40,00	37,41	72,88	1 000,53	86,79	−942,92	−186,40	38,50	21,54	14,56	15,49	17,82	42,19	−161,98	27 909,74	−1 893,60	−3 319,21	−1 490,16

Kassaflöde	−34	−49	−12	−13	−16	−1	−13	1	2	−11	−21	−31	−25	−17	−7	2	1	−12	−7	−15
Ändring (%)		42,57	−74,98	5,22	21,85	−92,81	1 049,56	−109,21	97,25	−584,54	79,23	48,53	−18,40	−30,21	−60,47	−127,82	−57,58	−1 567,57	−43,05	122,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AmCad BioMed Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)