4183 Kassaflödesanalys - TTM - EPS Bio Technology Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

EPS Bio Technology Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	124	80	47	8	−10	32	53	35	14	5	−14	34	63	55	45	28	10	−32	−32	−13
Ändring (%)		−35,44	−41,62	−83,03	−228,31	−415,87	66,64	−35,36	−58,84	−64,86	−378,73	−340,93	87,56	−12,36	−18,22	−38,59	−64,23	−426,22	−2,04	−57,66
% av kassaflödet	213,11	173,37	778,47	−22,65	28,23	−173,87	543,38	−492,10	−141,21	−20,18	31,57	494,17	269,24	331,76	1 348,88	−175,98	−35,67	48,74	45,55	23,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−39	−7	−8	−10	18	−12	−12	−13	−11	−15	−13	−9	−15	−9	−17	−19	−14	−14	−12	−14
Ändring (%)		−81,86	20,95	19,38	−282,51	−165,95	2,11	8,05	−21,36	41,66	−15,41	−28,48	70,94	−38,56	77,55	10,70	−25,82	4,20	−18,55	19,96
% av kassaflödet	−66,30	−15,15	−140,97	28,86	−51,15	65,78	−125,97	190,69	104,54	60,24	28,60	−132,88	−65,98	−56,99	−503,08	118,31	49,73	21,70	16,86	24,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22	−22	−22	−22	−34	−34	−34	−34	−23	−23	−23	−23	−29	−29	−29	−29	−25	−25	−25	−25
Ändring (%)		0,23	0,13	0,10	54,00	0,07	0,07	0,07	−33,71	0,05	0,05	0,05	27,77	0,07	0,07	0,08	−14,71	0,09	0,83	0,81
% av kassaflödet	−37,83	−47,78	−367,99	63,17	94,48	184,35	−345,97	485,02	224,13	91,23	51,23	−332,94	−123,57	−173,85	−864,96	183,89	88,87	37,26	35,84	43,68

Kassaflöde	58	46	6	−35	−36	−18	10	−7	−10	−25	−44	7	23	17	3	−16	−28	−66	−70	−58
Ändring (%)		−20,64	−87,00	−683,14	2,96	−48,71	−153,32	−171,38	43,44	145,82	78,17	−115,39	244,24	−28,87	−79,89	−570,73	76,48	138,76	4,83	−17,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EPS Bio Technology Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)