4174 Kassaflödesanalys - TTM - OBI Pharma, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

OBI Pharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 705	−1 609	−1 380	−983	−936	−1 064	−1 284	−1 459	−1 476	−1 620	−1 637	−1 642	−1 763	−1 653	−1 788	−1 865	−1 858	−1 834	−1 982	−1 975
Ändring (%)		−5,61	−14,24	−28,75	−4,84	13,74	20,60	13,61	1,22	9,72	1,06	0,34	7,36	−6,25	8,18	4,28	−0,37	−1,31	8,12	−0,36
% av kassaflödet	97,12	105,77	211,92	358,89	206,39	128,85	−88,80	−114,44	−77,05	−72,67	295,40	77,65	58,46	43,03	53,02	116,34	135,19	−220,17	292,48	−21 646,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−215	−196	293	398	292	83	−470	−400	−423	−170	−391	−1 945	−2 052	−2 795	−1 565	267	456	483	−872	−197
Ändring (%)		−8,97	−249,70	35,60	−26,62	−71,67	−668,77	−14,87	5,63	−59,82	130,11	397,47	5,52	36,22	−44,03	−117,03	71,13	5,90	−280,49	−77,45
% av kassaflödet	12,26	12,87	−45,03	−145,11	−64,35	−10,01	−32,53	−31,41	−22,07	−7,62	70,55	91,94	68,04	72,76	46,39	−16,63	−33,19	58,00	128,63	−2 154,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	167	283	435	320	198	164	3 202	3 131	3 804	4 010	1 472	1 468	797	607	−25	−10	26	2 175	2 170	2 193
Ändring (%)		69,61	53,60	−26,43	−38,22	−17,15	1 855,62	−2,22	21,50	5,41	−63,29	−0,27	−45,73	−23,80	−104,16	−58,40	−345,17	8 352,33	−0,21	1,04
% av kassaflödet	−9,51	−18,60	−66,76	−116,75	−43,59	−19,82	221,52	245,67	198,56	179,91	−265,63	−69,40	−26,41	−15,80	0,75	0,65	−1,87	261,16	−320,22	24 031,50

Kassaflöde	−1 756	−1 522	−651	−274	−453	−826	1 446	1 275	1 916	2 229	−554	−2 115	−3 016	−3 842	−3 373	−1 603	−1 374	833	−678	9
Ändring (%)		−13,33	−57,20	−57,93	65,47	82,19	−274,99	−11,84	50,32	16,34	−124,86	281,74	42,59	27,38	−12,20	−52,48	−14,26	−160,60	−181,39	−101,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OBI Pharma, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)