4171 Kassaflödesanalys - TTM - GeneReach Biotechnology Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

GeneReach Biotechnology Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	173	170	239	169	152	349	419	487	551	358	193	158	12	−39	4	−17	−37	−23	−23	−38
Ändring (%)		−1,94	40,99	−29,35	−9,86	128,91	19,97	16,38	13,11	−35,11	−46,03	−18,02	−92,43	−422,62	−111,28	−482,88	123,06	−37,69	0,51	64,93
% av kassaflödet	142,08	124,26	89,23	98,44	49,08	99,78	106,60	106,72	150,28	419,86	−42,55	−39,41	−2,61	7,27	−7,80	10,25	11,41	21,81	17,78	50,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−83	−109	−46	−32	−73	−42	−70	−73	−28	−48	−418	−330	−5	−250	140	26	−297	−70	−52	59
Ändring (%)		31,29	−57,34	−30,30	126,97	−43,26	67,55	4,31	−61,91	72,94	770,98	−21,04	−98,34	4 458,77	−156,01	−81,19	−1 226,04	−76,32	−25,87	−213,33
% av kassaflödet	−68,05	−79,69	−17,31	−18,85	−23,66	−11,92	−17,79	−15,96	−7,57	−56,36	92,17	82,23	1,20	46,99	−250,14	−16,15	90,78	65,92	39,65	−76,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	33	75	75	35	232	43	42	40	−160	−228	−230	−230	−466	−216	−175	−133	44	3	−35	−92
Ändring (%)		124,69	−0,48	−53,74	570,67	−81,24	−4,01	−4,38	−502,15	42,24	0,66	−0,04	103,00	−53,70	−19,02	−23,79	−133,35	−92,27	−1 133,27	160,32
% av kassaflödet	27,40	54,92	27,84	20,11	74,61	12,43	10,63	8,74	−43,76	−268,00	50,65	57,21	101,66	40,59	312,39	81,72	−13,60	−3,22	27,02	119,99

Kassaflöde	122	137	268	172	311	350	393	457	367	85	−454	−402	−459	−532	−56	−163	−327	−107	−131	−77
Ändring (%)		12,12	96,35	−35,97	80,80	12,59	12,29	16,25	−19,68	−76,77	−632,62	−11,50	14,24	15,95	−89,48	191,32	100,37	−67,40	23,25	−41,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GeneReach Biotechnology Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)