4169 Kassaflödesanalys - TTM - TCM Biotech International Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

TCM Biotech International Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	88	75	20	−34	−10	15	26	38	45	52	38	24	−7	−38	6	50	109	167	127	87
Ändring (%)		−14,84	−72,92	−269,32	−72,32	−261,22	72,47	42,02	19,58	16,37	−26,61	−36,25	−126,78	473,35	−117,00	688,35	116,43	53,80	−24,11	−31,78
% av kassaflödet	274,11	1 495,91	−60,32	47,53	39,39	63,89	89,38	106,77	134,51	165,37	219,69	737,35	−3,14	−9,06	1,78	16,56	669,88	−61,75	−61,15	−60,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19	−26	−27	−28	−24	−20	−15	−10	−9	−8	−8	−9	−7	−5	−105	−205	−273	−340	−237	−133
Ändring (%)		32,14	4,33	4,15	−14,68	−17,21	−23,65	−30,98	−10,84	−12,15	3,61	3,49	−23,97	−31,52	2 222,51	95,69	32,89	24,75	−30,46	−43,80
% av kassaflödet	−60,25	−510,21	79,26	38,42	98,13	−81,73	−50,62	−29,39	−27,60	−25,62	−48,05	−261,78	−3,16	−1,09	−29,23	−67,63	−1 679,16	125,54	113,94	92,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−37	−44	−27	−10	9	28	18	8	−2	−12	−12	−13	222	456	458	459	180	−98	−98	−98
Ändring (%)		21,31	−38,51	−62,62	−188,44	213,08	−35,73	−55,59	−127,14	468,50	0,49	0,49	−1 866,63	105,66	0,27	0,27	−60,70	−154,46	−0,06	−0,06
% av kassaflödet	−114,00	−886,24	81,15	14,12	−37,37	117,71	61,37	22,93	−6,55	−39,37	−71,61	−378,85	106,26	110,14	127,46	151,08	1 109,44	36,21	47,23	67,93

Kassaflöde	32	5	−34	−72	−24	24	30	35	33	32	17	3	209	414	359	304	16	−271	−208	−144
Ändring (%)		−84,40	−771,53	114,89	−66,60	−199,41	23,28	18,88	−5,08	−5,35	−44,75	−81,01	6 198,66	98,41	−13,35	−15,41	−94,65	−1 768,55	−23,38	−30,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TCM Biotech International Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)