4168 Kassaflödesanalys - TTM - GlycoNex Incorporation

Kassaflödesanalys (TTM)

GlycoNex Incorporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−141	−146	−129	−130	−150	−141	−134	−147	−149	−168	−195	−183	−202	−184	−175	−223	−186	−222	−217	−180
Ändring (%)		2,93	−11,07	0,23	15,33	−5,89	−5,12	9,67	1,42	12,70	16,13	−6,09	10,34	−8,77	−5,08	27,69	−16,65	19,47	−2,21	−16,84
% av kassaflödet	−68,17	−428,24	56,04	74,17	77,09	509,02	361,21	−35,91	−217,04	390,74	−1 829,67	119,73	407,19	−273,37	−265,54	105,09	−669,61	555,49	439,38	−4 189,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45	−200	−101	−45	−44	113	96	104	−317	−400	−324	−38	169	258	252	13	214	182	168	184
Ändring (%)		342,92	−49,48	−55,78	−1,16	−356,78	−14,89	7,96	−404,79	26,02	−18,98	−88,12	−538,94	52,78	−2,28	−94,89	1 560,17	−14,89	−7,90	10,06
% av kassaflödet	−21,73	−587,33	43,66	25,49	22,71	−409,12	−260,42	25,49	−462,92	931,84	−3 044,51	25,20	−340,98	383,36	383,38	−6,07	770,64	−455,46	−339,32	4 282,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	394	379	−1	−1	−0	−0	0	451	534	524	529	69	−17	−7	−12	−2	−0	0	0	0
Ändring (%)		−3,74	−100,18	−14,68	−34,42	−92,91	−1 185,19	153 738,57	18,52	−1,87	0,90	−87,04	−124,40	−59,81	74,45	−82,26	−86,20	−104,18	133,33	1 025,00
% av kassaflödet	189,90	1 115,57	0,29	0,33	0,20	0,10	−0,79	110,42	779,97	−1 222,58	4 974,18	−44,93	33,79	−9,99	−17,84	0,98	−1,03	−0,03	−0,06	7,31

Kassaflöde	207	34	−231	−175	−194	−28	−37	408	68	−43	11	−153	−50	67	66	−212	28	−40	−49	4
Ändring (%)		−83,61	−779,57	−24,27	10,96	−85,75	33,71	−1 203,21	−83,22	−162,60	−124,80	−1 535,09	−67,56	−235,89	−2,28	−422,63	−113,08	−244,01	23,63	−108,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GlycoNex Incorporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)