4162 Kassaflödesanalys - TTM - PharmaEngine, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

PharmaEngine, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8	65	713	832	829	930	301	217	264	202	229	286	218	257	251	328	411	457	2 181	1 744
Ändring (%)		705,08	1 001,44	16,60	−0,29	12,08	−67,57	−27,97	21,38	−23,36	13,13	25,35	−23,98	17,99	−2,29	30,57	25,33	11,16	377,57	−20,03
% av kassaflödet	5,21	3,72	30,51	31,40	36,68	295,20	−141,40	−30,62	−31,49	−52,91	−86,27	−119,29	1 361,75	−28,77	−24,92	−45,42	−39,98	386,79	105,34	117,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	233	1 764	1 711	1 981	1 937	−107	−7	−502	−703	−188	−98	−131	93	−855	−964	−755	−1 216	−116	112	−37
Ändring (%)		656,21	−3,03	15,81	−2,22	−105,52	−93,59	7 221,72	40,04	−73,26	−47,91	34,02	−170,77	−1 020,41	12,67	−21,68	61,02	−90,49	−197,37	−133,31
% av kassaflödet	151,01	101,21	73,16	74,79	85,66	−33,98	3,22	70,84	84,05	49,27	36,99	54,69	581,17	95,77	95,67	104,58	118,27	−97,85	5,43	−2,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−86	−87	−87	−167	−508	−507	−507	−422	−396	−396	−395	−395	−295	−295	−295	−295	−223	−223	−223	−223
Ändring (%)		1,33	−0,32	91,80	203,43	−0,11	−0,08	−16,66	−6,21	−0,07	−0,06	−0,04	−25,44	−0,00	0,01	0,01	−24,33	0,01	0,01	0,11
% av kassaflödet	−55,89	−5,02	−3,73	−6,32	−22,44	−160,99	237,61	59,53	47,31	103,64	149,28	164,60	−1 842,92	33,00	29,26	40,84	21,71	−188,94	−10,78	−15,06

Kassaflöde	154	1 743	2 338	2 649	2 261	315	−213	−709	−837	−382	−265	−240	16	−893	−1 007	−722	−1 028	118	2 071	1 483
Ändring (%)		1 028,24	34,15	13,28	−14,62	−86,07	−167,70	232,63	18,03	−54,38	−30,62	−9,35	−106,66	−5 685,21	12,79	−28,35	42,38	−111,49	1 653,49	−28,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PharmaEngine, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)