4157 Kassaflödesanalys - TTM - TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−284	−242	−265	30	650	629	877	628	−9	−21	−235	−176	−166	7	−185	−197	−115	−173	114	85
Ändring (%)		−14,80	9,31	−111,38	2 056,77	−3,16	39,38	−28,36	−101,48	129,04	1 004,13	−24,94	−5,82	−104,49	−2 578,58	6,52	−41,66	50,66	−165,82	−25,50
% av kassaflödet	1 235,49	321,07	449,88	78,64	174,05	206,88	157,17	131,12	4,04	17,46	64,45	36,25	106,56	5,67	707,99	−324,06	−95,40	57,60	−84,74	−53,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	282	216	224	26	−257	−306	−301	−137	−203	−85	−110	−284	29	145	176	274	252	−111	−266	−259
Ändring (%)		−23,24	3,54	−88,33	−1 085,42	18,93	−1,53	−54,55	48,24	−58,16	28,97	159,44	−110,24	399,69	20,98	55,59	−7,80	−143,92	140,03	−2,65
% av kassaflödet	−1 224,13	−286,59	−380,34	68,19	−68,96	−100,65	−54,03	−28,59	88,26	69,74	30,07	58,46	−18,69	110,58	−673,90	450,56	209,65	36,89	197,94	164,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−20	−50	−19	−19	−19	−19	−19	−13	−19	−16	−19	−25	−18	−21	−18	−17	−17	−17	18	17
Ändring (%)		151,36	−62,00	0,05	0,12	−0,27	−0,03	−31,84	46,71	−15,93	18,94	31,85	−25,61	14,29	−15,91	−2,04	−0,01	−0,00	−200,94	−1,82
% av kassaflödet	85,89	65,85	32,08	−49,29	−5,06	−6,20	−3,38	−2,68	8,19	13,00	5,17	5,11	11,86	−16,06	68,02	−28,63	−14,45	5,79	−13,06	−10,93

Kassaflöde	−23	−75	−59	38	373	304	558	479	−230	−122	−364	−486	−156	132	−26	61	120	−301	−134	−158
Ändring (%)		227,85	−21,99	−165,11	874,42	−18,53	83,46	−14,13	−148,02	−47,05	199,11	33,44	−67,96	−184,44	−119,85	−332,72	98,16	−349,55	−55,26	17,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)