4155 Kassaflödesanalys - TTM - OK Biotech Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

OK Biotech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	45	148	108	43	27	22	63	129	210	241	236	196	144	3	19	179	73	66	126	−45
Ändring (%)		227,36	−27,25	−59,68	−37,69	−19,17	189,74	103,76	62,53	14,48	−1,95	−16,96	−26,32	−97,97	559,22	825,18	−59,24	−9,60	91,93	−135,42
% av kassaflödet	12,61	63,23	141,50	14,32	−46,54	66,09	280,53	−253,25	−307,36	−7 002,21	−128,29	−78,44	220,65	−1,07	−27,35	295,36	−22,16	−144,60	156,70	23,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−95	−127	−167	−143	−264	−174	−155	−134	−284	−294	−590	−544	−310	−358	−72	−273	−446	−445	−553	−502
Ändring (%)		33,79	31,19	−14,76	85,28	−33,95	−11,03	−13,94	112,29	3,75	100,51	−7,85	−42,99	15,63	−79,89	279,42	63,22	−0,31	24,24	−9,20
% av kassaflödet	−26,53	−54,38	−219,47	−46,96	453,79	−526,59	−686,38	261,70	414,87	8 565,65	320,91	217,72	−473,93	131,09	101,94	−451,51	135,67	976,25	−684,79	258,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	405	216	138	398	180	186	114	−44	5	50	170	96	231	82	−18	155	45	338	510	362
Ändring (%)		−46,65	−36,04	188,18	−54,76	3,20	−38,65	−138,51	−110,67	973,89	238,99	−43,94	141,90	−64,49	−121,89	−964,07	−71,30	658,79	51,01	−28,99
% av kassaflödet	112,65	92,07	181,14	131,05	−309,15	560,50	503,72	85,95	−6,85	−1 463,44	−92,69	−38,26	353,36	−30,02	25,41	256,25	−13,54	−741,69	632,38	−186,42

Kassaflöde	359	234	76	304	−58	33	23	−51	−68	−3	−184	−250	65	−273	−71	61	−329	−46	81	−194
Ändring (%)		−34,73	−67,49	298,35	−119,17	−156,92	−31,74	−325,71	33,92	−94,97	5 251,99	35,82	−126,19	−518,04	−74,14	−185,67	−643,17	−86,15	−277,12	−340,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OK Biotech Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)