4147 Kassaflödesanalys - TTM - TaiMed Biologics Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

TaiMed Biologics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−618	−202	−446	−222	−231	−211	−81	−505	−524	−605	−558	−99	−56	−26	86	120	157	−380	−361	−406
Ändring (%)		−67,33	120,83	−50,11	3,72	−8,44	−61,67	523,64	3,81	15,42	−7,75	−82,19	−43,37	−54,53	−435,02	39,77	30,74	−342,16	−4,84	12,52
% av kassaflödet	135,67	−92,14	−190,75	332,63	−162,32	1 032,02	243,36	199,67	264,26	218,09	219,09	−270,41	76,88	110,81	5,24	46,28	20,74	−115,29	30,49	−465,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−367	−109	42	53	354	191	151	151	130	106	80	93	−53	−16	−105	−1 286	−811	−715	−599	529
Ändring (%)		−70,24	−138,22	27,06	566,97	−46,01	−20,71	0,07	−14,41	−18,16	−24,89	16,79	−157,31	−69,16	538,87	1 123,20	−36,95	−11,83	−16,15	−188,30
% av kassaflödet	80,51	−49,81	17,85	−79,26	248,73	−932,59	−454,90	−59,89	−65,35	−38,24	−31,28	253,16	72,84	71,22	−6,42	−496,47	−107,30	−217,13	50,61	605,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	536	536	644	109	24	3	−105	92	179	208	216	36	33	19	1 649	1 418	1 413	1 412	−230	−20
Ändring (%)		−0,04	20,22	−83,01	−77,88	−88,49	−3 851,42	−188,26	93,88	16,47	3,53	−83,09	−8,81	−42,18	8 473,82	−14,02	−0,34	−0,06	−116,31	−91,11
% av kassaflödet	−117,69	244,59	275,64	−163,69	17,04	−13,61	314,17	−36,48	−90,17	−75,09	−84,65	99,19	−45,41	−83,24	100,70	547,37	186,99	428,91	19,45	−23,43

Kassaflöde	−456	219	234	−67	142	−20	−33	−253	−198	−278	−255	37	−73	−23	1 638	259	756	329	−1 184	87
Ändring (%)		−148,10	6,67	−128,61	−312,55	−114,40	62,56	660,12	−21,56	39,86	−8,17	−114,43	−299,18	−68,46	−7 187,92	−84,18	191,72	−56,43	−459,78	−107,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TaiMed Biologics Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)