4142 Kassaflödesanalys - TTM - Adimmune Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Adimmune Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	108	2 322	1 274	1 230	1 139	−481	−383	−388	−321	−292	−437	−191	−109	−892	100	−75	−89	668	−192	−120
Ändring (%)		2 048,93	−45,12	−3,48	−7,42	−142,20	−20,39	1,32	−17,06	−9,18	49,61	−56,29	−43,00	719,86	−111,23	−174,86	19,06	−848,69	−128,68	−37,18
% av kassaflödet	20,50	76,53	75,60	176,71	269,16	33,48	35,54	264,51	433,11	−142,38	−837,21	74,57	134,67	223,32	24,53	27,27	30,96	−592,20	20,17	38,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	332	383	121	−720	−907	−729	−671	−435	−394	−322	−371	−460	−391	−367	−311	−155	−154	−311	−397	−249
Ändring (%)		15,40	−68,51	−697,82	25,86	−19,62	−7,99	−35,10	−9,38	−18,34	15,05	24,27	−15,07	−6,27	−15,05	−50,34	−0,29	101,61	27,82	−37,35
% av kassaflödet	62,95	12,62	7,15	−103,52	−214,36	50,77	62,31	297,04	531,37	−157,05	−710,16	179,84	483,92	91,74	−76,26	56,24	53,47	275,42	41,82	78,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	91	324	286	182	186	−223	−27	674	687	823	875	402	374	859	609	−51	−43	−479	−366	59
Ändring (%)		254,40	−11,59	−36,47	2,44	−219,62	−87,95	−2 611,53	1,91	19,79	6,25	−53,99	−7,05	129,71	−29,10	−108,35	−16,29	1 024,82	−23,64	−116,11
% av kassaflödet	17,34	10,68	16,99	26,14	44,05	15,53	2,49	−460,21	−925,84	401,43	1 676,39	−157,17	−462,87	−215,05	149,21	18,49	14,76	424,17	38,48	−18,61

Kassaflöde	527	3 034	1 686	696	423	−1 435	−1 076	−147	−74	205	52	−256	−81	−400	408	−275	−288	−113	−950	−317
Ändring (%)		475,69	−44,44	−58,71	−39,22	−439,34	−25,02	−86,39	−49,34	−376,29	−74,56	−590,74	−68,44	394,42	−202,19	−167,35	4,86	−60,86	741,82	−66,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Adimmune Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)