4138 Kassaflödesanalys - TTM - Dynamic Medical Technologies Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dynamic Medical Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	307	249	293	286	264	278	200	190	203	277	331	389	372	361	350	291	201	224	149	205
Ändring (%)		−19,13	17,72	−2,18	−7,74	5,14	−28,00	−5,01	7,12	36,13	19,48	17,54	−4,29	−3,03	−3,16	−16,89	−30,85	11,57	−33,57	37,70
% av kassaflödet	−2 308,90	239,74	138,38	178,97	739,15	975,22	−1 900,34	−725,66	−312,61	−206,29	−259,08	1 282,91	2 827,04	146,84	134,47	1 249,90	277,80	−112,81	−113,19	−97,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−155	17	86	42	−70	−92	−61	−79	−130	−251	−283	−105	−123	−29	−2	−82	11	−62	84	−80
Ändring (%)		−111,13	395,08	−50,73	−265,22	32,64	−33,89	29,05	64,56	93,65	12,82	−62,89	17,09	−76,71	−91,48	3 269,52	−113,82	−641,10	−236,53	−195,33
% av kassaflödet	1 166,35	16,68	40,48	26,37	−195,04	−324,62	580,82	301,31	199,40	187,18	221,98	−347,06	−935,64	−11,67	−0,94	−354,32	15,74	31,00	−63,93	38,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−153	−151	−153	−154	−148	−149	−149	−151	−171	−187	−190	−264	−242	−85	−89	−183	−127	−379	−383	−376
Ändring (%)		−1,08	0,96	0,77	−4,26	0,79	0,33	1,46	13,27	8,99	1,87	38,68	−8,45	−64,66	4,34	105,22	−30,63	198,80	0,93	−1,77
% av kassaflödet	1 150,09	−146,07	−72,31	−96,35	−412,92	−522,23	1 418,02	578,36	263,45	139,19	149,04	−870,74	−1 835,42	−34,74	−34,28	−786,76	−175,42	190,78	290,84	178,80

Kassaflöde	−13	104	211	160	36	28	−11	−26	−65	−134	−128	30	13	246	260	23	72	−199	−132	−210
Ändring (%)		−878,81	103,95	−24,37	−77,66	−20,31	−136,95	148,76	148,66	106,29	−4,87	−123,74	−56,57	1 766,88	5,75	−91,06	211,11	−374,74	−33,79	59,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dynamic Medical Technologies Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)