4137 Kassaflödesanalys - TTM - Chlitina Holding Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Chlitina Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 106	1 522	1 995	2 008	2 006	1 798	1 286	1 286	949	278	690	912	1 162	1 230	964	757	423	575	372	653
Ändring (%)		37,58	31,09	0,68	−0,11	−10,39	−28,44	−0,05	−26,22	−70,74	148,63	32,20	27,37	5,87	−21,64	−21,50	−44,07	35,76	−35,23	75,49
% av kassaflödet	114,61	−1 399,41	394,12	389,39	−490,78	287,43	−380,79	−206,10	405,87	−84,39	−44,57	−99,93	−1 210,28	−120,82	90,07	54,53	−18,83	−45,25	−19,34	−26,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	106	−766	−652	−650	−1 223	−578	−707	−181	803	963	−980	−1 615	−1 105	−1 369	775	1 218	−1 130	−1 275	−1 623	−1 753
Ändring (%)		−820,19	−14,98	−0,21	88,15	−52,72	22,30	−74,41	−543,66	19,88	−201,84	64,68	−31,56	23,94	−156,58	57,14	−192,79	12,87	27,27	8,04
% av kassaflödet	11,03	704,83	−128,74	−126,08	299,30	−92,48	209,41	29,01	343,58	−292,73	63,33	176,87	1 150,95	134,52	72,40	87,75	50,25	100,42	84,32	71,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−122	−814	−783	−796	−988	−440	−1 040	−1 881	−1 828	−1 604	−1 016	−71	−79	−751	−742	−691	−1 439	−796	−797	−1 027
Ändring (%)		565,60	−3,84	1,70	24,17	−55,45	136,14	80,96	−2,84	−12,24	−36,64	−93,00	11,02	850,61	−1,19	−6,89	108,36	−44,65	0,11	28,77
% av kassaflödet	−12,67	748,39	−154,60	−154,29	241,73	−70,39	307,72	301,55	−782,04	487,74	65,65	7,79	82,26	73,73	−69,31	−49,77	64,01	62,73	41,43	41,77

Kassaflöde	965	−109	506	516	−409	625	−338	−624	234	−329	−1 548	−913	−96	−1 018	1 070	1 388	−2 248	−1 270	−1 924	−2 458
Ändring (%)		−111,27	−565,48	1,90	−179,25	−253,01	−154,01	84,67	−137,46	−240,71	370,74	−41,03	−89,48	960,50	−205,11	29,66	−262,01	−43,52	51,57	27,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chlitina Holding Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)