4132 Kassaflödesanalys - TTM - Golden Biotechnology Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Golden Biotechnology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−225	−260	−226	−193	−195	−198	−240	−282	−264	−246	−260	−274	−272	−271	−261	−251	−257	−263	−249	−235
Ändring (%)		15,37	−12,88	−14,78	1,36	1,34	21,12	17,44	−6,34	−6,76	5,64	5,34	−0,42	−0,42	−3,73	−3,87	2,39	2,34	−5,25	−5,54
% av kassaflödet	−167,23	−89,48	−86,09	−81,90	−72,49	−65,20	−88,66	−118,69	−1 808,62	118,18	114,05	110,58	97,30	86,79	91,51	97,23	205,43	−3 305,77	2 446,82	831,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	−14	−16	−17	−66	−114	−72	−30	17	63	20	−23	−21	−19	−20	−21	−20	−20	−16	−12
Ändring (%)		−8,32	11,81	10,56	276,21	73,42	−36,97	−58,65	−156,77	276,14	−67,92	−211,75	−9,04	−9,94	5,12	4,87	−0,56	−0,56	−19,66	−24,47
% av kassaflödet	−11,46	−4,87	−6,02	−7,43	−24,40	−37,55	−26,58	−12,53	115,71	−30,50	−8,94	9,19	7,39	5,96	6,86	7,96	16,33	−255,28	160,21	43,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	376	565	506	447	532	618	584	551	262	−26	11	49	14	−22	−4	14	153	292	256	219
Ändring (%)		50,33	−10,45	−11,67	19,22	16,12	−5,46	−5,78	−52,39	−110,04	−143,16	331,70	−72,23	−260,05	−81,75	−447,98	1 003,75	90,94	−12,39	−14,14
% av kassaflödet	279,11	194,59	192,44	189,78	197,58	203,62	216,12	232,12	1 797,98	12,65	−4,99	−19,81	−4,86	6,97	1,39	−5,36	−122,07	3 665,01	−2 508,40	−774,42

Kassaflöde	135	290	263	235	269	304	270	237	15	−208	−228	−247	−280	−313	−285	−258	−125	8	−10	−28
Ändring (%)		115,63	−9,45	−10,43	14,52	12,68	−10,93	−12,27	−93,85	−1 526,93	9,46	8,64	13,16	11,63	−8,69	−9,52	−51,54	−106,36	−228,01	178,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Golden Biotechnology Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)