Kassaflödesanalys (TTM)
United Orthopedic Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 384 | 501 | 499 | 492 | 471 | 342 | 414 | 427 | 322 | 357 | 320 | 350 | 340 | 434 | 367 | 445 | 624 | 717 | 924 | 990 |
| Ändring (%) | 30,51 | −0,35 | −1,33 | −4,25 | −27,40 | 21,08 | 3,19 | −24,75 | 10,95 | −10,23 | 9,35 | −2,94 | 27,57 | −15,38 | 21,25 | 40,33 | 14,86 | 28,84 | 7,13 | |
| % av kassaflödet | 267,73 | 166,40 | −64,40 | −75,30 | −286,25 | −170,82 | −3 000,75 | −2 457,69 | −349,18 | −148,30 | −153,80 | −169,28 | −372,85 | 851,07 | 2 052,63 | −8 387,20 | 4 996,79 | 443,70 | 1 338,68 | 1 265,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −350 | −300 | −304 | −296 | −212 | −187 | −246 | −300 | −364 | −380 | −369 | −374 | −386 | −470 | −489 | −552 | −622 | −564 | −587 | −621 |
| Ändring (%) | −14,53 | 1,62 | −2,80 | −28,21 | −12,10 | 31,96 | 21,83 | 21,17 | 4,57 | −2,86 | 1,33 | 3,07 | 21,71 | 4,12 | 12,91 | 12,68 | −9,42 | 4,14 | 5,73 | |
| % av kassaflödet | −244,66 | −99,58 | 39,31 | 45,27 | 129,04 | 93,25 | 1 785,22 | 1 726,24 | 394,90 | 158,07 | 177,41 | 180,94 | 423,22 | −921,67 | −2 735,04 | 10 406,97 | −4 978,42 | −348,63 | −850,23 | −793,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 127 | 107 | −958 | −834 | −402 | −322 | −162 | −136 | −52 | −231 | −165 | −186 | −49 | 109 | 140 | 98 | 28 | −14 | −276 | −250 |
| Ändring (%) | −15,85 | −994,89 | −13,00 | −51,79 | −19,91 | −49,58 | −16,44 | −61,68 | 344,50 | −28,51 | 12,52 | −73,77 | −324,42 | 27,93 | −29,90 | −71,02 | −150,43 | 1 825,57 | −9,32 | |
| % av kassaflödet | 88,85 | 35,61 | 123,77 | 127,59 | 244,23 | 160,79 | 1 176,25 | 780,10 | 56,44 | 96,03 | 79,32 | 89,83 | 53,46 | 214,68 | 782,79 | −1 849,17 | 227,48 | −8,87 | −399,97 | −320,12 |
| Kassaflöde | 143 | 301 | −774 | −654 | −165 | −200 | −14 | −17 | −92 | −241 | −208 | −207 | −91 | 51 | 18 | −5 | 12 | 162 | 69 | 78 |
| Ändring (%) | 109,99 | −357,45 | −15,61 | −74,81 | 21,65 | −93,11 | 26,00 | 429,66 | 161,24 | −13,45 | −0,65 | −55,93 | −155,89 | −64,91 | −129,67 | −335,54 | 1 193,50 | −57,30 | 13,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
