4128 Kassaflödesanalys - TTM - Microbio Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Microbio Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	110	110	99	77	193	54	−100	10	−82	142	185	−66	24	−119	−88	−62	494	530	726	749
Ändring (%)		−0,58	−9,81	−22,65	151,47	−71,98	−285,40	−109,52	−955,85	−273,69	30,34	−135,84	−136,63	−590,27	−26,16	−29,36	−897,95	7,21	36,92	3,27
% av kassaflödet	−1 183,16	−17,67	−12,31	25,86	101,21	117,23	207,47	−3,93	−458,81	34,84	107,49	290,46	64,93	23,06	−453,45	1 039,63	244,71	942,18	2 851,86	700,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	470	−592	−894	−72	−266	8	−37	−244	150	335	147	232	196	−211	298	254	−104	−302	−537	−450
Ändring (%)		−225,81	51,04	−91,98	271,76	−102,85	−584,47	562,85	−161,39	123,17	−56,12	58,17	−15,63	−207,71	−241,42	−14,79	−140,77	191,36	77,94	−16,29
% av kassaflödet	−5 036,61	95,19	111,01	−24,19	−139,96	16,51	76,37	100,78	843,90	82,33	85,52	−1 019,95	525,12	40,97	1 543,11	−4 267,54	−51,33	−537,05	−2 112,68	−420,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−542	−173	−52	199	198	−42	53	−58	−48	−67	−163	−162	−181	−163	−164	−172	−160	−167	−161	−168
Ändring (%)		−68,08	−69,72	−480,10	−0,68	−121,35	−226,29	−209,15	−17,34	39,61	143,00	−0,77	11,65	−9,75	0,73	4,77	−7,24	4,52	−3,34	4,10
% av kassaflödet	5 801,94	27,82	6,50	67,18	103,83	−91,62	−110,46	24,00	−270,64	−16,52	−95,01	710,93	−484,35	31,66	−849,49	2 888,52	−79,04	−296,68	−633,96	−156,98

Kassaflöde	−9	−621	−805	296	190	46	−48	−242	18	406	172	−23	37	−515	19	−6	202	56	25	107
Ändring (%)		6 557,01	29,50	−136,80	−35,74	−75,81	−204,76	402,27	−107,33	2 187,56	−57,76	−113,26	−263,88	−1 480,57	−103,75	−130,81	−3 490,01	−72,15	−54,77	320,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Microbio Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)