Kassaflödesanalys (TTM)
Tien Liang BioTech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −40 | −11 | 4 | −1 | 16 | 45 | 69 | 66 | 36 | 22 | −16 | 32 | 64 | 70 | 114 | 62 | 47 | 48 | 44 | 57 |
| Ändring (%) | −73,11 | −136,19 | −118,25 | −2 386,29 | 176,54 | 51,92 | −3,78 | −44,90 | −39,91 | −174,64 | −295,10 | 100,04 | 9,31 | 63,00 | −45,71 | −23,53 | 2,54 | −8,55 | 29,23 | |
| % av kassaflödet | 71,76 | −38,74 | 50,21 | −9,79 | 66,85 | 1 398,27 | 187,54 | 197,19 | 816,02 | −205,87 | 83,14 | 117,79 | 109,48 | 202,68 | 142,37 | 95,66 | −655,32 | −418,62 | −188,94 | −201,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −5 | −5 | −3 | −2 | −191 | −302 | −429 | −485 |
| Ändring (%) | −177,75 | −132,29 | 245,61 | 178,68 | 7,01 | −35,40 | 67,72 | −48,78 | 85,58 | 111,74 | 61,67 | 18,86 | −2,99 | −30,93 | −48,26 | 11 086,29 | 57,90 | 42,36 | 13,03 | |
| % av kassaflödet | 0,81 | 1,26 | −1,46 | −5,39 | −4,49 | −36,34 | −2,07 | −3,80 | −14,61 | 11,39 | 13,04 | −15,31 | −8,46 | −13,89 | −4,14 | −2,65 | 2 654,30 | 2 610,93 | 1 834,40 | 1 708,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | 38 | 4 | 8 | 9 | −41 | −31 | −31 | −31 | −31 | −1 | −1 | −1 | −31 | −30 | 5 | 137 | 242 | 362 | 400 |
| Ändring (%) | −349,67 | −89,59 | 110,40 | 9,38 | −543,31 | −23,29 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | −97,60 | −10,67 | −11,19 | 5 029,41 | −0,08 | −114,76 | 2 934,47 | 76,87 | 49,67 | 10,51 | |
| % av kassaflödet | 27,43 | 137,47 | 51,26 | 115,18 | 37,64 | −1 261,92 | −85,47 | −93,39 | −701,41 | 294,49 | 3,82 | −2,48 | −1,02 | −88,79 | −38,23 | 6,99 | −1 898,97 | −2 092,31 | −1 545,45 | −1 407,45 |
| Kassaflöde | −56 | 28 | 8 | 7 | 24 | 3 | 37 | 34 | 4 | −11 | −20 | 27 | 58 | 34 | 80 | 64 | −7 | −12 | −23 | −28 |
| Ändring (%) | −149,82 | −72,07 | −6,37 | 234,73 | −86,78 | 1 032,69 | −8,48 | −86,69 | −338,19 | 84,82 | −237,71 | 115,23 | −40,96 | 132,06 | −19,21 | −111,16 | 60,52 | 102,62 | 21,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
