4126 Kassaflödesanalys - TTM - Pacific Hospital Supply Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Pacific Hospital Supply Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	448	570	580	491	417	319	261	327	361	432	580	563	585	654	536	548	562	505	512	560
Ändring (%)		27,27	1,75	−15,35	−15,02	−23,55	−18,31	25,49	10,42	19,50	34,29	−2,82	3,92	11,66	−17,92	2,20	2,59	−10,18	1,34	9,45
% av kassaflödet	18 252,63	697,56	−6 043,65	2 411,44	86,42	160,83	128,12	160,07	−76,15	−339,93	898,47	−2 854,00	16 711,30	1 152,92	−424,46	1 113,10	291,57	−10 285,87	2 022,17	630,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	217	−67	−54	−40	374	383	379	378	−33	−26	−29	−211	−276	−274	−341	−162	−37	−151	−146	−112
Ändring (%)		−130,68	−18,87	−25,65	−1 030,04	2,30	−0,83	−0,41	−108,71	−20,10	11,91	616,84	30,87	−0,90	24,56	−52,63	−77,12	307,98	−3,39	−23,08
% av kassaflödet	8 852,14	−81,55	563,36	−197,43	77,44	192,85	186,51	184,92	6,94	20,72	−45,64	1 069,40	−7 885,10	−482,84	269,77	−327,93	−19,16	3 069,61	−575,35	−126,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−647	−422	−532	−432	−302	−482	−432	−502	−829	−564	−505	−385	−313	−313	−313	−314	−328	−359	−359	−359
Ändring (%)		−34,84	26,09	−18,78	−30,04	59,76	−10,37	16,15	65,07	−31,94	−10,60	−23,76	−18,69	−0,02	0,21	0,21	4,49	9,34	0,01	0,03
% av kassaflödet	−26 353,65	−515,59	5 535,44	−2 119,16	−62,53	−243,17	−212,54	−245,78	174,80	444,41	−781,99	1 948,95	−8 929,20	−551,59	247,93	−637,50	−170,07	7 303,77	−1 417,09	−404,00

Kassaflöde	2	82	−10	20	483	198	203	204	−474	−127	65	−20	4	57	−126	49	193	−5	25	89
Ändring (%)		3 230,31	−111,74	−312,14	2 271,29	−58,92	2,54	0,44	−332,10	−73,23	−150,81	−130,59	−117,75	1 518,44	−322,94	−138,97	291,66	−102,55	−615,45	250,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pacific Hospital Supply Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)