4120 Kassaflödesanalys - TTM - Orient EuroPharma Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Orient EuroPharma Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	363	609	187	−21	48	78	441	98	37	−219	−331	−72	−167	65	−73	−200	17	−121	−23	188
Ändring (%)		67,43	−69,20	−111,19	−329,30	61,48	468,25	−77,81	−62,71	−699,05	51,50	−78,35	132,79	−138,72	−213,31	173,01	−108,62	−802,16	−80,68	−904,38
% av kassaflödet	115,25	164,82	738,89	7,48	−33,03	−47,90	219,78	39,20	15,48	138,20	90,96	19,79	71,25	−99,64	25,37	57,56	−4,31	40,23	10,96	42,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−307	−368	−334	−713	−925	−1 495	−1 832	−1 400	−1 091	−612	−263	−412	−346	62	−1	19	20	465	533	1 903
Ändring (%)		19,66	−9,05	113,21	29,77	61,65	22,52	−23,59	−22,06	−43,94	−57,07	56,90	−16,09	−117,97	−101,69	−1 889,52	7,95	2 193,43	14,68	256,76
% av kassaflödet	−97,41	−99,56	−1 317,88	254,40	635,36	922,49	−912,50	−560,30	−462,53	386,38	72,05	113,59	147,42	−95,69	0,36	−5,41	−5,07	−154,54	−249,88	433,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	396	223	259	565	845	1 360	1 606	1 405	965	428	55	38	293	−210	−271	−240	−416	−761	−849	−1 586
Ändring (%)		−43,86	16,54	117,83	49,60	60,90	18,10	−12,47	−31,32	−55,62	−87,17	−31,04	672,37	−171,64	29,35	−11,53	73,39	82,86	11,59	86,83
% av kassaflödet	125,69	60,27	1 022,24	−201,61	−580,44	−838,83	799,80	562,57	409,20	−270,60	−15,08	−10,45	−124,85	323,10	93,90	69,05	104,00	252,77	397,72	−361,60

Kassaflöde	315	369	25	−280	−146	−162	201	250	236	−158	−364	−363	−234	−65	−289	−348	−400	−301	−214	439
Ändring (%)		17,08	−93,13	−1 204,49	−48,04	11,34	−223,86	24,44	−5,59	−167,11	130,18	−0,47	−35,34	−72,32	345,10	20,31	15,13	−24,77	−29,08	−305,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Orient EuroPharma Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)