4117 Kassaflödesanalys - TTM - General Biologicals Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

General Biologicals Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	20	47	67	87	63	39	141	244	234	225	185	144	185	226	137	48	−34	−116	−151	−186
Ändring (%)		134,76	42,98	30,06	−27,58	−38,08	262,57	72,42	−3,82	−3,98	−17,97	−21,90	28,28	22,05	−39,32	−64,80	−170,31	242,57	30,30	23,25
% av kassaflödet	10,48	14,25	24,53	40,11	71,99	−93,16	215,36	140,78	370,56	−482,95	−107,41	−48,52	−108,09	−500,85	−8 599,47	115,13	−88,73	−336,34	−2 221,90	892,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−100	−186	−213	−240	−158	−76	−80	−85	−181	−278	−357	−435	−389	−342	−858	−1 374	−1 470	−1 555	−1 010	−465
Ändring (%)		86,23	14,46	12,63	−34,23	−52,04	5,90	5,57	114,07	53,29	28,31	22,07	−10,68	−11,96	150,73	60,12	6,98	5,77	−35,06	−53,99
% av kassaflödet	−52,68	−56,79	−78,28	−110,83	−180,66	181,09	−122,27	−48,94	−286,71	596,50	207,52	146,52	227,27	759,66	53 893,85	−3 281,71	−3 848,80	−4 504,48	−14 830,75	2 222,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	272	472	424	377	186	−4	−3	−2	−6	−10	−10	−10	31	72	722	1 372	1 539	1 706	1 167	629
Ändring (%)		73,32	−10,03	−11,15	−50,56	−102,28	−29,80	−42,45	232,86	69,96	0,71	0,71	−416,45	131,60	897,83	89,98	12,16	10,85	−31,57	−46,14
% av kassaflödet	143,34	143,81	155,83	174,04	213,23	10,18	−4,56	−0,99	−9,06	20,90	5,71	3,32	−18,27	−160,61	−45 347,63	3 276,30	4 028,55	4 941,02	17 141,87	−3 007,29

Kassaflöde	190	328	272	217	87	−42	66	173	63	−47	−172	−297	−171	−45	−2	42	38	35	7	−21
Ändring (%)		72,75	−16,97	−20,44	−59,65	−147,84	−256,84	163,76	−63,46	−173,68	268,83	72,89	−42,42	−73,66	−96,47	−2 729,51	−8,78	−9,62	−80,28	−407,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

General Biologicals Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)