4114 Kassaflödesanalys - TTM - Synmosa Biopharma Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Synmosa Biopharma Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	140	254	379	350	520	455	536	594	585	630	570	614	470	512	522	531	737	781	865	711
Ändring (%)		82,05	48,90	−7,52	48,37	−12,49	17,92	10,67	−1,39	7,67	−9,51	7,59	−23,47	9,02	2,03	1,69	38,75	5,92	10,78	−17,73
% av kassaflödet	729,61	146,85	2 328,22	1 292,28	307,49	197,92	296,79	166,12	187,48	287,15	203,44	55,61	−190,34	−302,75	−597,00	−55,89	305,06	291,77	60,39	77,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	12	34	−71	31	−9	73	−85	102	−194	−69	−74	−452	−310	−718	−729	−575	−642	−337	−262	−923
Ändring (%)		184,43	−304,45	−143,68	−129,56	−905,14	−215,72	−220,47	−290,02	−64,31	7,02	509,01	−31,45	131,75	1,59	−21,21	11,71	−47,53	−22,18	252,04
% av kassaflödet	63,33	19,91	−433,51	113,64	−5,39	31,91	−46,95	28,61	−62,22	−31,59	−26,47	−40,95	125,55	424,55	833,53	60,47	−265,71	−125,88	−18,30	−100,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−130	−112	−289	−351	−339	−298	−272	−341	−86	−348	−219	937	−413	37	113	−913	148	−188	821	1 153
Ändring (%)		−13,91	158,23	21,57	−3,49	−12,14	−8,74	25,72	−74,89	305,84	−37,02	−527,37	−144,05	−109,03	203,43	−907,70	−116,25	−226,48	−537,97	40,37
% av kassaflödet	−677,93	−64,52	−1 774,15	−1 294,48	−200,35	−129,48	−150,25	−95,54	−27,46	−158,53	−78,17	84,88	167,23	−22,02	−129,16	96,04	61,38	−70,10	57,36	125,12

Kassaflöde	19	173	16	27	169	230	181	357	312	219	280	1 103	−247	−169	−87	−950	242	268	1 432	922
Ändring (%)		804,52	−90,61	66,62	523,53	35,96	−21,36	97,71	−12,63	−29,70	27,73	293,61	−122,36	−31,46	−48,26	986,18	−125,42	10,74	435,21	−35,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Synmosa Biopharma Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)