Kassaflödesanalys (TTM)
Chi Sheng Pharma & Biotech Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 129 | 144 | 109 | 103 | 125 | 139 | 164 | 197 | 216 | 215 | 225 | 197 | 111 | 75 | 47 | 132 | 175 | 213 | 237 | 146 |
| Ändring (%) | 11,01 | −24,00 | −5,64 | 21,71 | 11,22 | 17,70 | 19,90 | 10,07 | −0,73 | 4,79 | −12,51 | −43,70 | −32,80 | −36,89 | 180,23 | 32,41 | 22,17 | 11,27 | −38,59 | |
| % av kassaflödet | 333,66 | 236,82 | 423,63 | 8 047,30 | −137,29 | −166,79 | −297,85 | −663,21 | 392,52 | 105,33 | 143,40 | 141,37 | 88,69 | −99,09 | −77,66 | 5 936,40 | −321,78 | −475,25 | −406,45 | −123,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −21 | −22 | −41 | −284 | −289 | −287 | −294 | −89 | 63 | 68 | 78 | 90 | −77 | −105 | −98 | −89 | −86 | −112 | −108 |
| Ändring (%) | −21,53 | 5,00 | 88,32 | 598,95 | 1,72 | −0,65 | 2,37 | −69,69 | −170,99 | 7,18 | 14,43 | 16,58 | −184,73 | 37,52 | −6,82 | −9,34 | −3,03 | 29,75 | −4,00 | |
| % av kassaflödet | −67,61 | −33,92 | −83,84 | −3 178,42 | 311,40 | 346,00 | 521,51 | 991,45 | −161,58 | 31,00 | 43,17 | 55,66 | 72,32 | 101,87 | 173,97 | −4 422,25 | 164,11 | 192,39 | 191,85 | 91,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −63 | −63 | −63 | −63 | 67 | 67 | 66 | 66 | −74 | −75 | −135 | −135 | −76 | −73 | −2 | −31 | −140 | −172 | −184 | −156 |
| Ändring (%) | 1,32 | −0,25 | −0,16 | −205,83 | −0,26 | −0,43 | −0,30 | −211,73 | 1,25 | 80,22 | −0,01 | −43,84 | −3,52 | −96,95 | 1 306,54 | 345,10 | 22,91 | 6,91 | −15,06 | |
| % av kassaflödet | −161,55 | −104,66 | −245,73 | −4 939,17 | −73,27 | −79,82 | −120,58 | −223,26 | −134,13 | −36,71 | −85,95 | −96,84 | −60,61 | 97,21 | 3,69 | −1 414,14 | 257,67 | 382,86 | 314,60 | 132,41 |
| Kassaflöde | 39 | 61 | 26 | 1 | −91 | −84 | −55 | −30 | 55 | 204 | 157 | 139 | 125 | −75 | −61 | 2 | −54 | −45 | −58 | −118 |
| Ändring (%) | 56,40 | −57,51 | −95,03 | −7 234,09 | −8,45 | −34,09 | −46,15 | −285,98 | 269,95 | −23,03 | −11,25 | −10,27 | −160,15 | −19,47 | −103,67 | −2 542,84 | −17,28 | 30,11 | 101,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
