4108 Kassaflödesanalys - TTM - PhytoHealth Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

PhytoHealth Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−160	−148	−118	−120	−81	−68	−63	−40	−65	−60	−58	−62	−58	−55	−42	−46	−54	−50	−60	−52
Ändring (%)		−7,46	−20,51	2,21	−32,45	−16,05	−7,15	−37,08	62,60	−7,53	−2,52	5,53	−5,23	−6,27	−22,80	7,83	18,06	−6,87	19,15	−12,42
% av kassaflödet	2 613,70	301,70	−641,95	147,97	584,28	−207,78	−259,81	−98,80	−200,70	−929,43	160,31	90,01	89,89	145,28	161,98	433,46	−109 857,14	125,23	456,82	−85,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	162	110	−553	−650	−615	−581	105	98	108	77	33	4	4	26	25	44	−93	−135	−98	−32
Ändring (%)		−32,36	−604,14	17,48	−5,41	−5,44	−118,14	−7,31	10,13	−28,53	−57,74	−88,63	6,95	564,03	−4,09	75,91	−309,84	45,42	−27,32	−67,74
% av kassaflödet	−2 648,70	−223,47	−3 015,57	798,96	4 417,82	−1 769,52	432,34	242,18	333,20	1 192,56	−89,19	−5,40	−6,08	−69,63	−96,43	−421,00	−189 644,90	337,56	751,13	−51,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8	−11	689	689	682	682	−18	−18	−10	−11	−11	−11	−11	−9	−9	−9	147	145	145	145
Ändring (%)		29,30	−6 547,68	−0,05	−0,98	0,04	−102,59	−1,03	−40,02	0,21	0,04	0,10	−0,12	−12,80	−1,98	2,37	−1 694,32	−1,07	−0,25	0,05
% av kassaflödet	135,00	21,77	3 757,51	−846,93	−4 902,10	2 077,30	−72,53	−43,38	−32,51	−163,13	28,88	15,38	16,19	24,34	34,46	87,54	299 602,04	−362,80	−1 107,95	237,83

Kassaflöde	−6	−49	18	−81	−14	33	24	40	32	6	−36	−69	−65	−38	−26	−11	0	−40	−13	61
Ändring (%)		701,75	−137,36	−543,42	−82,89	−336,07	−25,74	65,46	−19,95	−80,03	−665,13	87,94	−5,11	−42,01	−30,75	−59,71	−100,47	−81 800,00	−67,34	−566,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PhytoHealth Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)