Kassaflödesanalys (TTM)
Bioteque Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 590 | 635 | 639 | 570 | 529 | 469 | 456 | 505 | 521 | 645 | 694 | 622 | 726 | 679 | 706 | 800 | 712 | 703 | 740 | 704 |
| Ändring (%) | 7,52 | 0,68 | −10,81 | −7,16 | −11,30 | −2,87 | 10,86 | 3,11 | 23,72 | 7,65 | −10,36 | 16,74 | −6,44 | 3,85 | 13,36 | −10,94 | −1,35 | 5,38 | −4,86 | |
| % av kassaflödet | 333,42 | 456,55 | 348,95 | −831,55 | −204,26 | −146,20 | −101,05 | −128,76 | −355,83 | 445,50 | 290,24 | 212,02 | 226,46 | 201,88 | 211,97 | 225,95 | 314,03 | −601,25 | −342,73 | −240,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −112 | −276 | −295 | −407 | −562 | −553 | −588 | −584 | −613 | −580 | −549 | −443 | −256 | −56 | −81 | −82 | −38 | −342 | −458 | −494 |
| Ändring (%) | 146,79 | 7,01 | 37,76 | 38,17 | −1,61 | 6,31 | −0,70 | 5,08 | −5,44 | −5,32 | −19,30 | −42,13 | −78,35 | 45,52 | 1,29 | −54,06 | 809,98 | 34,00 | 7,67 | |
| % av kassaflödet | −63,15 | −198,49 | −161,24 | 593,45 | 216,93 | 172,22 | 130,28 | 148,69 | 418,78 | −400,75 | −229,62 | −151,01 | −79,96 | −16,50 | −24,27 | −23,12 | −16,58 | 292,76 | 212,19 | 168,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −290 | −211 | −152 | −223 | −220 | −233 | −318 | −320 | −59 | 69 | 87 | 108 | −163 | −311 | −321 | −389 | −465 | −483 | −502 | −493 |
| Ändring (%) | −27,36 | −28,13 | 47,06 | −1,53 | 5,94 | 36,86 | 0,44 | −81,60 | −216,89 | 27,08 | 23,22 | −250,96 | 91,55 | 3,01 | 21,15 | 19,75 | 3,79 | 3,86 | −1,78 | |
| % av kassaflödet | −164,12 | −151,82 | −82,84 | 325,48 | 84,79 | 72,48 | 70,59 | 81,49 | 40,18 | 47,53 | 36,55 | 36,70 | −50,70 | −92,53 | −96,37 | −109,79 | −205,17 | 413,32 | 232,21 | 168,00 |
| Kassaflöde | 177 | 139 | 183 | −69 | −259 | −321 | −451 | −392 | −146 | 145 | 239 | 293 | 321 | 337 | 333 | 354 | 227 | −117 | −216 | −293 |
| Ändring (%) | −21,48 | 31,73 | −137,43 | 277,97 | 23,93 | 40,54 | −13,00 | −62,69 | −198,82 | 65,24 | 22,71 | 9,29 | 4,95 | −1,09 | 6,34 | −35,92 | −151,52 | 84,88 | 35,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
