4106 Kassaflödesanalys - TTM - Wellell Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Wellell Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	369	279	197	133	−91	7	−15	−17	49	82	219	274	435	456	273	343	247	213	257	191
Ändring (%)		−24,36	−29,35	−32,83	−169,01	−107,73	−312,43	13,96	−384,87	68,47	166,31	25,03	58,85	4,87	−40,11	25,86	−28,02	−13,75	20,33	−25,64
% av kassaflödet	122,84	550,86	247,89	−145,07	41,98	30,65	−81,27	22,80	−146,93	−171,32	−1 264,66	2 744,05	299,76	224,35	224,20	235,33	217,84	1 180,63	249,56	716,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	240	143	169	106	45	−16	−67	−71	−40	−33	−32	−47	−50	−53	−41	−24	−59	−62	−75	−69
Ändring (%)		−40,18	18,03	−37,54	−57,49	−135,42	323,25	5,35	−43,72	−17,66	−1,95	45,95	5,59	6,40	−22,48	−41,18	145,40	3,96	21,67	−7,39
% av kassaflödet	79,76	282,89	212,67	−115,72	−20,63	−69,02	−364,67	94,59	120,41	68,62	186,49	−472,33	−34,30	−26,04	−33,69	−16,52	−52,15	−340,66	−72,81	−260,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−233	−280	−187	−237	−123	82	108	44	−39	−146	−235	−278	−280	−200	−123	−185	−99	−153	−124	−60
Ändring (%)		20,03	−33,18	27,03	−48,06	−166,40	32,08	−59,45	−188,03	277,76	61,20	18,41	0,73	−28,54	−38,58	50,42	−46,53	54,54	−18,68	−51,64
% av kassaflödet	−77,53	−551,67	−234,77	259,82	56,59	354,90	585,15	−58,42	116,33	304,15	1 359,02	−2 792,55	−193,44	−98,66	−101,12	−126,85	−87,23	−847,05	−120,99	−225,78

Kassaflöde	301	51	80	−91	−218	23	18	−75	−33	−48	−17	10	145	203	122	146	113	18	103	27
Ändring (%)		−83,13	57,01	−214,78	138,48	−110,59	−19,89	−506,14	−55,79	44,48	−63,92	−157,63	1 354,16	40,12	−40,07	19,90	−22,24	−84,09	469,29	−74,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Wellell Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)